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金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9878 0.0153 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0208 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9878
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一周金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9863	0.9863	0.9878	0.9878	-0.0015	-0.15%
2026-09-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	0.9878	0.9725	0.9725	0.0153	1.57%
2026-09-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9725	0.9725	0.9783	0.9783	-0.0058	-0.59%
2026-09-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%