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天弘优选债券E基金净值查询(022542)

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今天最新净值 1.1039 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘洋
近半年天弘优选债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘优选债券E(022542)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022542 天弘优选债券E 1.1051 1.1307 1.1039 1.1295 0.0012 0.11%
2026-09-17 022542 天弘优选债券E 1.1039 1.1295 1.1039 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-16 022542 天弘优选债券E 1.1039 1.1295 1.1035 1.1291 0.0004 0.04%
2026-09-15 022542 天弘优选债券E 1.1035 1.1291 1.1031 1.1287 0.0004 0.04%
2026-09-14 022542 天弘优选债券E 1.1031 1.1287 1.1031 1.1287 0.0000 0.00%
2026-09-11 022542 天弘优选债券E 1.1031 1.1287 1.1036 1.1292 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 022542 天弘优选债券E 1.1036 1.1292 1.1039 1.1295 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022542 天弘优选债券E 1.1039 1.1295 1.1038 1.1294 0.0001 0.01%
2026-09-08 022542 天弘优选债券E 1.1038 1.1294 1.1041 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022542 天弘优选债券E 1.1041 1.1297 1.1036 1.1292 0.0005 0.05%
2026-09-04 022542 天弘优选债券E 1.1036 1.1292 1.1035 1.1291 0.0001 0.01%
2026-09-03 022542 天弘优选债券E 1.1035 1.1291 1.1024 1.1280 0.0011 0.10%
2026-09-02 022542 天弘优选债券E 1.1024 1.1280 1.1028 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 022542 天弘优选债券E 1.1028 1.1284 1.1016 1.1272 0.0012 0.11%
2026-08-31 022542 天弘优选债券E 1.1016 1.1272 1.1011 1.1267 0.0005 0.05%
2026-08-28 022542 天弘优选债券E 1.1011 1.1267 1.1013 1.1269 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022542 天弘优选债券E 1.1013 1.1269 1.1025 1.1281 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 022542 天弘优选债券E 1.1025 1.1281 1.1032 1.1288 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 022542 天弘优选债券E 1.1032 1.1288 1.1035 1.1291 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022542 天弘优选债券E 1.1035 1.1291 1.1024 1.1280 0.0011 0.10%
2026-08-21 022542 天弘优选债券E 1.1024 1.1280 1.1027 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022542 天弘优选债券E 1.1027 1.1283 1.1031 1.1287 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 022542 天弘优选债券E 1.1031 1.1287 1.1044 1.1300 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 022542 天弘优选债券E 1.1044 1.1300 1.1037 1.1293 0.0007 0.06%
2026-08-17 022542 天弘优选债券E 1.1037 1.1293 1.1034 1.1290 0.0003 0.03%
2026-08-14 022542 天弘优选债券E 1.1034 1.1290 1.1036 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 022542 天弘优选债券E 1.1036 1.1292 1.1024 1.1280 0.0012 0.11%
2026-08-12 022542 天弘优选债券E 1.1024 1.1280 1.1025 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022542 天弘优选债券E 1.1025 1.1281 1.1035 1.1291 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 022542 天弘优选债券E 1.1035 1.1291 1.1019 1.1275 0.0016 0.15%
2026-08-07 022542 天弘优选债券E 1.1019 1.1275 1.1009 1.1265 0.0010 0.09%
2026-08-06 022542 天弘优选债券E 1.1009 1.1265 1.1008 1.1264 0.0001 0.01%
2026-08-05 022542 天弘优选债券E 1.1008 1.1264 1.1011 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 022542 天弘优选债券E 1.1011 1.1267 1.1005 1.1261 0.0006 0.05%
2026-08-03 022542 天弘优选债券E 1.1005 1.1261 1.1005 1.1261 0.0000 0.00%
2026-07-31 022542 天弘优选债券E 1.1005 1.1261 1.1000 1.1256 0.0005 0.05%
2026-07-30 022542 天弘优选债券E 1.1000 1.1256 1.0981 1.1237 0.0019 0.17%
2026-07-29 022542 天弘优选债券E 1.0981 1.1237 1.0984 1.1240 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 022542 天弘优选债券E 1.0984 1.1240 1.0984 1.1240 0.0000 0.00%
2026-07-27 022542 天弘优选债券E 1.0984 1.1240 1.0987 1.1243 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 022542 天弘优选债券E 1.0987 1.1243 1.0980 1.1236 0.0007 0.06%
2026-07-23 022542 天弘优选债券E 1.0980 1.1236 1.0980 1.1236 0.0000 0.00%
2026-07-22 022542 天弘优选债券E 1.0980 1.1236 1.0957 1.1213 0.0023 0.21%
2026-07-21 022542 天弘优选债券E 1.0957 1.1213 1.0955 1.1211 0.0002 0.02%
2026-07-20 022542 天弘优选债券E 1.0955 1.1211 1.0959 1.1215 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 022542 天弘优选债券E 1.0959 1.1215 1.0951 1.1207 0.0008 0.07%
2026-07-16 022542 天弘优选债券E 1.0951 1.1207 1.0954 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 022542 天弘优选债券E 1.0954 1.1210 1.0955 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022542 天弘优选债券E 1.0955 1.1211 1.0952 1.1208 0.0003 0.03%
2026-07-13 022542 天弘优选债券E 1.0952 1.1208 1.0959 1.1215 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 022542 天弘优选债券E 1.0959 1.1215 1.0958 1.1214 0.0001 0.01%
2026-07-09 022542 天弘优选债券E 1.0958 1.1214 1.0959 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022542 天弘优选债券E 1.0959 1.1215 1.0953 1.1209 0.0006 0.05%
2026-07-07 022542 天弘优选债券E 1.0953 1.1209 1.0953 1.1209 0.0000 0.00%
2026-07-06 022542 天弘优选债券E 1.0953 1.1209 1.0946 1.1202 0.0007 0.06%
2026-07-03 022542 天弘优选债券E 1.0946 1.1202 1.0951 1.1207 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 022542 天弘优选债券E 1.0951 1.1207 1.0951 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-01 022542 天弘优选债券E 1.0951 1.1207 1.0961 1.1217 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 022542 天弘优选债券E 1.0961 1.1217 1.0973 1.1229 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 022542 天弘优选债券E 1.0973 1.1229 1.0965 1.1221 0.0008 0.07%
2026-06-26 022542 天弘优选债券E 1.0965 1.1221 1.0962 1.1218 0.0003 0.03%
2026-06-25 022542 天弘优选债券E 1.0962 1.1218 1.0950 1.1206 0.0012 0.11%
2026-06-24 022542 天弘优选债券E 1.0950 1.1206 1.0953 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 022542 天弘优选债券E 1.0953 1.1209 1.0958 1.1214 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022542 天弘优选债券E 1.0958 1.1214 1.0958 1.1214 0.0000 0.00%
2026-06-18 022542 天弘优选债券E 1.0958 1.1214 1.0956 1.1212 0.0002 0.02%
2026-06-17 022542 天弘优选债券E 1.0956 1.1212 1.0948 1.1204 0.0008 0.07%
2026-06-16 022542 天弘优选债券E 1.0948 1.1204 1.0935 1.1191 0.0013 0.12%
2026-06-15 022542 天弘优选债券E 1.0935 1.1191 1.0933 1.1189 0.0002 0.02%
2026-06-12 022542 天弘优选债券E 1.0933 1.1189 1.0923 1.1179 0.0010 0.09%
2026-06-11 022542 天弘优选债券E 1.0923 1.1179 1.0928 1.1184 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 022542 天弘优选债券E 1.0928 1.1184 1.1161 1.1194 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 022542 天弘优选债券E 1.1161 1.1194 1.1168 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 022542 天弘优选债券E 1.1168 1.1201 1.1174 1.1207 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 022542 天弘优选债券E 1.1174 1.1207 1.1183 1.1216 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 022542 天弘优选债券E 1.1183 1.1216 1.1177 1.1210 0.0006 0.05%
2026-06-03 022542 天弘优选债券E 1.1177 1.1210 1.1183 1.1216 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 022542 天弘优选债券E 1.1183 1.1216 1.1186 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 022542 天弘优选债券E 1.1186 1.1219 1.1179 1.1212 0.0007 0.06%
2026-05-29 022542 天弘优选债券E 1.1179 1.1212 1.1176 1.1209 0.0003 0.03%
2026-05-28 022542 天弘优选债券E 1.1176 1.1209 1.1174 1.1207 0.0002 0.02%
2026-05-27 022542 天弘优选债券E 1.1174 1.1207 1.1166 1.1199 0.0008 0.07%
2026-05-26 022542 天弘优选债券E 1.1166 1.1199 1.1159 1.1192 0.0007 0.06%
2026-05-25 022542 天弘优选债券E 1.1159 1.1192 1.1153 1.1186 0.0006 0.05%
2026-05-22 022542 天弘优选债券E 1.1153 1.1186 1.1156 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 022542 天弘优选债券E 1.1156 1.1189 1.1155 1.1188 0.0001 0.01%
2026-05-20 022542 天弘优选债券E 1.1155 1.1188 1.1158 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 022542 天弘优选债券E 1.1158 1.1191 1.1147 1.1180 0.0011 0.10%
2026-05-18 022542 天弘优选债券E 1.1147 1.1180 1.1142 1.1175 0.0005 0.04%
2026-05-15 022542 天弘优选债券E 1.1142 1.1175 1.1145 1.1178 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 022542 天弘优选债券E 1.1145 1.1178 1.1148 1.1181 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 022542 天弘优选债券E 1.1148 1.1181 1.1144 1.1177 0.0004 0.04%
2026-05-12 022542 天弘优选债券E 1.1144 1.1177 1.1140 1.1173 0.0004 0.04%
2026-05-11 022542 天弘优选债券E 1.1140 1.1173 1.1133 1.1166 0.0007 0.06%
2026-05-08 022542 天弘优选债券E 1.1133 1.1166 1.1131 1.1164 0.0002 0.02%
2026-04-30 022542 天弘优选债券E 1.1137 1.1170 1.1142 1.1175 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 022542 天弘优选债券E 1.1142 1.1175 1.1134 1.1167 0.0008 0.07%
2026-04-28 022542 天弘优选债券E 1.1134 1.1167 1.1129 1.1162 0.0005 0.04%
2026-04-27 022542 天弘优选债券E 1.1129 1.1162 1.1134 1.1167 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 022542 天弘优选债券E 1.1134 1.1167 1.1139 1.1172 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 022542 天弘优选债券E 1.1139 1.1172 1.1144 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 022542 天弘优选债券E 1.1144 1.1177 1.1138 1.1171 0.0006 0.05%
2026-04-21 022542 天弘优选债券E 1.1138 1.1171 1.1135 1.1168 0.0003 0.03%
2026-04-20 022542 天弘优选债券E 1.1135 1.1168 1.1134 1.1167 0.0001 0.01%
2026-04-17 022542 天弘优选债券E 1.1134 1.1167 1.1128 1.1161 0.0006 0.05%
2026-04-16 022542 天弘优选债券E 1.1128 1.1161 1.1126 1.1159 0.0002 0.02%
2026-04-15 022542 天弘优选债券E 1.1126 1.1159 1.1124 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-14 022542 天弘优选债券E 1.1124 1.1157 1.1124 1.1157 0.0000 0.00%
2026-04-13 022542 天弘优选债券E 1.1124 1.1157 1.1123 1.1156 0.0001 0.01%
2026-04-10 022542 天弘优选债券E 1.1123 1.1156 1.1123 1.1156 0.0000 0.00%
2026-04-09 022542 天弘优选债券E 1.1123 1.1156 1.1124 1.1157 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022542 天弘优选债券E 1.1124 1.1157 1.1126 1.1159 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 022542 天弘优选债券E 1.1126 1.1159 1.1126 1.1159 0.0000 0.00%
2026-04-03 022542 天弘优选债券E 1.1126 1.1159 1.1122 1.1155 0.0004 0.04%
2026-04-02 022542 天弘优选债券E 1.1122 1.1155 1.1121 1.1154 0.0001 0.01%
2026-04-01 022542 天弘优选债券E 1.1121 1.1154 1.1123 1.1156 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022542 天弘优选债券E 1.1123 1.1156 1.1123 1.1156 0.0000 0.00%
2026-03-30 022542 天弘优选债券E 1.1123 1.1156 1.1118 1.1151 0.0005 0.04%
2026-03-27 022542 天弘优选债券E 1.1118 1.1151 1.1116 1.1149 0.0002 0.02%
2026-03-26 022542 天弘优选债券E 1.1116 1.1149 1.1115 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-25 022542 天弘优选债券E 1.1115 1.1148 1.1115 1.1148 0.0000 0.00%
2026-03-24 022542 天弘优选债券E 1.1115 1.1148 1.1115 1.1148 0.0000 0.00%
2026-03-23 022542 天弘优选债券E 1.1115 1.1148 1.1116 1.1149 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022542 天弘优选债券E 1.1116 1.1149 1.1115 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-19 022542 天弘优选债券E 1.1115 1.1148 1.1113 1.1146 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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