申万菱信乐享混合C基金净值查询(022740)
今天最新净值
2.2217
0.0454 2.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6225
0.0263 1.6453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2217
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7988亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付娟
近一月,申万菱信乐享混合C(022740)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2396 |
2.2396 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0179 |
0.81% |
| 2026-09-16 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.1763 |
2.1763 |
0.0454 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.1763 |
2.1763 |
2.1571 |
2.1571 |
0.0192 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.1571 |
2.1571 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0295 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.1948 |
2.1948 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2155 |
2.2155 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0195 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0562 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.1788 |
2.1788 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0550 |
-2.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2338 |
2.2338 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2234 |
2.2234 |
2.2501 |
2.2501 |
-0.0267 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0673 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.3174 |
2.3174 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0266 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2908 |
2.2908 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0353 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.2676 |
2.2676 |
0.0585 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2676 |
2.2676 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0211 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0510 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.3403 |
2.3403 |
2.3179 |
2.3179 |
0.0224 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.3179 |
2.3179 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0425 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.2754 |
2.2754 |
2.4225 |
2.4225 |
-0.1471 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
2.4225 |
2.4225 |
2.4174 |
2.4174 |
0.0051 |
0.21% |
