浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询(022816)

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0122
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一月浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2025-12-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-12-16	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-12-15	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-12-12	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-12-10	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-12-09	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-12-08	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-05	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

2025-12-04	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-12-02	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-12-01	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-11-28	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-11-27	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-24	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-21	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2025-11-19	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%

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