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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询(022816)

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一周浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-09-16	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-15	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-14	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-11	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%