浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询(022816)

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0122
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一季浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2025-12-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-12-16	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-12-15	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-12-12	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-12-10	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-12-09	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-12-08	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-05	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

2025-12-04	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-12-02	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-12-01	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-11-28	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-11-27	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-24	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-11-21	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2025-11-19	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2025-11-18	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-11-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-11-14	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%

2025-11-13	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-11-12	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-11-11	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-11-10	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-11-07	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-11-04	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-11-03	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-10-31	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-10-30	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2025-10-29	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2025-10-28	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-10-27	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2025-10-24	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-10-23	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-10-22	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-10-21	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-10-20	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-10-17	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2025-10-16	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-10-14	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-13	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-10-10	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-10-09	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2025-09-30	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-09-29	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-09-26	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2025-09-25	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-09-19	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.5301	0.83%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1224	0.60%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1153	0.60%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1309	0.49%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1246	0.48%
汇金转型驱动	1.0280	0.29%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0256	0.04%
浙商汇金聚瑞债券C	1.0489	0.04%
浙商汇金聚盈中短债C	1.0055	0.03%
浙商汇金短债E	1.0265	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%