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中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询(022854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4391 0.0191 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4264 0.0162 1.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4391
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一周中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4326	1.4326	1.4391	1.4391	-0.0065	-0.45%
2026-09-16	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4391	1.4391	1.4200	1.4200	0.0191	1.35%
2026-09-15	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4200	1.4200	1.4246	1.4246	-0.0046	-0.32%
2026-09-14	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4246	1.4246	1.4274	1.4274	-0.0028	-0.20%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%