兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

今天最新净值 1.1231 0.0080 0.72% 2026-06-12

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1281
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近半年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1231	1.1281	1.1151	1.1201	0.0080	0.72%
2026-06-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1201	1.1188	1.1238	-0.0037	-0.33%
2026-06-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1188	1.1238	1.1190	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1240	1.1174	1.1224	0.0016	0.14%
2026-06-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1174	1.1224	1.1283	1.1333	-0.0109	-0.97%
2026-06-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1283	1.1333	1.1290	1.1340	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1290	1.1340	1.1339	1.1389	-0.0049	-0.43%
2026-06-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1339	1.1389	1.1375	1.1425	-0.0036	-0.32%
2026-06-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1375	1.1425	1.1377	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1377	1.1427	1.1280	1.1330	0.0097	0.86%

2026-05-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1280	1.1330	1.1254	1.1304	0.0026	0.23%
2026-05-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1254	1.1304	1.1298	1.1348	-0.0044	-0.39%
2026-05-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1298	1.1348	1.1344	1.1394	-0.0046	-0.41%
2026-05-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1344	1.1394	1.1298	1.1348	0.0046	0.41%
2026-05-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1298	1.1348	1.1295	1.1345	0.0003	0.03%
2026-05-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1295	1.1345	1.1281	1.1331	0.0014	0.12%
2026-05-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1281	1.1331	1.1346	1.1396	-0.0065	-0.57%
2026-05-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1346	1.1396	1.1375	1.1425	-0.0029	-0.25%
2026-05-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1375	1.1425	1.1335	1.1385	0.0040	0.35%
2026-05-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1335	1.1385	1.1395	1.1445	-0.0060	-0.53%
2026-05-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1395	1.1445	1.1455	1.1505	-0.0060	-0.52%
2026-05-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1455	1.1505	1.1531	1.1581	-0.0076	-0.66%
2026-05-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1531	1.1581	1.1540	1.1590	-0.0009	-0.08%
2026-05-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1540	1.1590	1.1565	1.1615	-0.0025	-0.22%
2026-05-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1565	1.1615	1.1541	1.1591	0.0024	0.21%

2026-05-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1541	1.1591	1.1553	1.1603	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1553	1.1603	1.1582	1.1632	-0.0029	-0.25%
2026-05-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1582	1.1632	1.1568	1.1618	0.0014	0.12%
2026-04-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1532	1.1582	1.1499	1.1549	0.0033	0.29%
2026-04-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1499	1.1549	1.1500	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1500	1.1550	1.1518	1.1568	-0.0018	-0.16%
2026-04-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1518	1.1568	1.1528	1.1578	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1528	1.1578	1.1524	1.1574	0.0004	0.03%
2026-04-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1524	1.1574	1.1479	1.1529	0.0045	0.39%
2026-04-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1479	1.1529	1.1463	1.1513	0.0016	0.14%
2026-04-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1463	1.1513	1.1505	1.1555	-0.0042	-0.37%
2026-04-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1505	1.1555	1.1477	1.1527	0.0028	0.24%
2026-04-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1477	1.1527	1.1461	1.1511	0.0016	0.14%
2026-04-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1461	1.1511	1.1451	1.1501	0.0010	0.09%
2026-04-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1451	1.1501	1.1486	1.1536	-0.0035	-0.30%
2026-04-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1486	1.1536	1.1470	1.1520	0.0016	0.14%
2026-04-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1470	1.1520	1.1509	1.1559	-0.0039	-0.34%
2026-04-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1509	1.1559	1.1404	1.1454	0.0105	0.92%
2026-04-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1404	1.1454	1.1374	1.1424	0.0030	0.26%
2026-04-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1374	1.1424	1.1465	1.1515	-0.0091	-0.80%
2026-04-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1465	1.1515	1.1470	1.1520	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1470	1.1520	1.1407	1.1457	0.0063	0.55%
2026-03-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1457	1.1434	1.1484	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1434	1.1484	1.1408	1.1458	0.0026	0.23%
2026-03-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1408	1.1458	1.1364	1.1414	0.0044	0.39%
2026-03-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1364	1.1414	1.1407	1.1457	-0.0043	-0.38%
2026-03-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1457	1.1340	1.1390	0.0067	0.59%
2026-03-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1340	1.1390	1.1238	1.1288	0.0102	0.90%
2026-03-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1238	1.1288	1.1476	1.1526	-0.0238	-2.12%
2026-03-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1476	1.1526	1.1559	1.1609	-0.0083	-0.72%
2026-03-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1559	1.1609	1.1653	1.1703	-0.0094	-0.81%
2026-03-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1653	1.1703	1.1674	1.1724	-0.0021	-0.18%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%