富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023029)

今天最新净值 1.0231 -0.0012 -0.12% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0124 1.2055%

累计净值：1.0231
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一季富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0231	1.0231	0.0021	0.21%
2025-12-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0243	1.0243	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2025-12-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2025-12-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2025-12-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0227	1.0227	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0249	1.0249	-0.0022	-0.21%
2025-12-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0277	1.0277	-0.0028	-0.27%
2025-12-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0259	1.0259	0.0018	0.18%

2025-11-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0243	1.0243	0.0016	0.16%
2025-11-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0246	1.0246	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2025-11-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0212	1.0212	0.0029	0.28%
2025-11-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0175	1.0175	0.0037	0.36%
2025-11-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0245	1.0245	-0.0070	-0.68%
2025-11-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0298	1.0298	-0.0046	-0.45%
2025-11-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0311	1.0311	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0359	1.0359	-0.0048	-0.46%
2025-11-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0341	1.0341	0.0018	0.17%
2025-11-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0325	1.0325	0.0016	0.15%
2025-11-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0308	1.0308	0.0017	0.16%
2025-11-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0285	1.0285	0.0023	0.22%

2025-11-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0306	1.0306	-0.0021	-0.20%
2025-11-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0280	1.0280	0.0026	0.25%
2025-11-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0355	1.0355	-0.0057	-0.55%
2025-11-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0327	1.0327	0.0028	0.27%
2025-10-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0352	1.0352	-0.0023	-0.22%
2025-10-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0329	1.0329	0.0023	0.22%
2025-10-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-10-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0297	1.0297	0.0041	0.40%
2025-10-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0256	1.0256	0.0041	0.40%
2025-10-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0282	1.0282	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0300	1.0300	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0246	1.0246	0.0054	0.53%
2025-10-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0229	1.0229	0.0017	0.17%
2025-10-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0255	1.0255	-0.0026	-0.25%
2025-10-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0249	1.0249	0.0006	0.06%
2025-10-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0198	1.0198	0.0051	0.50%
2025-10-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0243	1.0243	-0.0045	-0.44%
2025-10-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0299	1.0299	-0.0054	-0.52%
2025-09-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0218	1.0218	-0.0035	-0.34%
2025-09-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%
2025-09-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2025-09-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0226	1.0226	-0.0027	-0.26%
2025-09-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0210	1.0210	0.0016	0.16%
2025-09-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010	-0.10%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.4154	3.07%
富达低碳成长混合C	1.4070	3.06%
富达悦享红利优选混合C	1.1777	2.01%
富达悦享红利优选混合A	1.1914	2.00%
富达港股通精选混合发起C	1.0790	0.60%
富达港股通精选混合发起A	1.0828	0.59%
富达创新驱动混合发起A	1.1844	0.55%
富达创新驱动混合发起C	1.1797	0.55%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0040	0.08%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%