富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023029)

今天最新净值 1.0227 -0.0025 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0207 -0.0020 -0.1990%

累计净值：1.0227
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一年富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0227	1.0227	-0.0039	-0.38%
2025-12-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0252	1.0252	-0.0025	-0.24%
2025-12-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0231	1.0231	0.0021	0.21%
2025-12-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0243	1.0243	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2025-12-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2025-12-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2025-12-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0227	1.0227	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0249	1.0249	-0.0022	-0.21%

2025-12-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0277	1.0277	-0.0028	-0.27%
2025-12-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0259	1.0259	0.0018	0.18%
2025-11-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0243	1.0243	0.0016	0.16%
2025-11-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0246	1.0246	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2025-11-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0212	1.0212	0.0029	0.28%
2025-11-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0175	1.0175	0.0037	0.36%
2025-11-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0245	1.0245	-0.0070	-0.68%
2025-11-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0298	1.0298	-0.0046	-0.45%
2025-11-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0311	1.0311	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0359	1.0359	-0.0048	-0.46%
2025-11-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0341	1.0341	0.0018	0.17%
2025-11-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0325	1.0325	0.0016	0.15%

2025-11-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0308	1.0308	0.0017	0.16%
2025-11-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0285	1.0285	0.0023	0.22%
2025-11-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0306	1.0306	-0.0021	-0.20%
2025-11-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0280	1.0280	0.0026	0.25%
2025-11-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0355	1.0355	-0.0057	-0.55%
2025-11-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0327	1.0327	0.0028	0.27%
2025-10-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0352	1.0352	-0.0023	-0.22%
2025-10-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0329	1.0329	0.0023	0.22%
2025-10-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-10-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0297	1.0297	0.0041	0.40%
2025-10-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0256	1.0256	0.0041	0.40%
2025-10-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0282	1.0282	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0300	1.0300	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0246	1.0246	0.0054	0.53%
2025-10-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0229	1.0229	0.0017	0.17%
2025-10-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0255	1.0255	-0.0026	-0.25%
2025-10-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0249	1.0249	0.0006	0.06%
2025-10-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0198	1.0198	0.0051	0.50%
2025-10-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0243	1.0243	-0.0045	-0.44%
2025-10-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0299	1.0299	-0.0054	-0.52%
2025-09-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0218	1.0218	-0.0035	-0.34%
2025-09-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%
2025-09-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2025-09-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0226	1.0226	-0.0027	-0.26%
2025-09-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0210	1.0210	0.0016	0.16%
2025-09-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010	-0.10%
2025-09-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0195	1.0195	0.0016	0.16%
2025-09-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0176	1.0176	0.0021	0.21%
2025-09-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0142	1.0142	0.0034	0.34%
2025-09-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-09-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-09-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2025-09-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0100	1.0100	0.0039	0.39%
2025-09-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0142	1.0142	-0.0042	-0.41%
2025-09-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2025-09-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0181	1.0181	-0.0048	-0.47%
2025-09-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0154	1.0154	0.0027	0.27%
2025-08-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2025-08-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0167	1.0167	-0.0018	-0.18%
2025-08-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%
2025-08-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0109	1.0109	0.0049	0.48%
2025-08-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0080	1.0080	0.0029	0.29%
2025-08-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2025-08-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-08-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0077	1.0077	0.0014	0.14%
2025-08-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0111	1.0111	-0.0034	-0.34%
2025-08-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%
2025-08-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0095	1.0095	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0113	1.0113	-0.0018	-0.18%
2025-08-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2025-08-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%
2025-08-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2025-08-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0060	1.0060	0.0023	0.23%
2025-08-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0075	1.0075	-0.0015	-0.15%
2025-07-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-07-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0096	1.0096	-0.0021	-0.21%
2025-07-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0076	1.0076	0.0020	0.20%
2025-07-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0097	1.0097	-0.0020	-0.20%
2025-07-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-07-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0104	1.0104	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0107	1.0107	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0092	1.0092	0.0015	0.15%
2025-07-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0077	1.0077	0.0015	0.15%
2025-07-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0090	1.0090	-0.0013	-0.13%
2025-07-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0063	1.0063	0.0027	0.27%
2025-07-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2025-07-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2025-07-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-07-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0046	1.0046	0.0014	0.14%
2025-07-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-07-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%
2025-06-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%
2025-06-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-06-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2025-06-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2025-06-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9998	0.9998	0.0013	0.13%
2025-06-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2025-06-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2025-06-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0005	1.0005	-0.0012	-0.12%
2025-06-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-06-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9991	0.9991	0.0008	0.08%
2025-06-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9980	0.9980	0.0011	0.11%
2025-06-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9989	0.9989	-0.0009	-0.09%
2025-06-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9975	0.9975	0.0017	0.17%
2025-06-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2025-06-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9961	0.9961	0.0013	0.13%
2025-06-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2025-06-05	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9957	0.9957	0.0001	0.01%
2025-06-04	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2025-06-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9936	0.9936	0.0006	0.06%
2025-05-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9957	0.9957	-0.0021	-0.21%
2025-05-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9940	0.9940	0.0017	0.17%
2025-05-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9938	0.9938	0.0002	0.02%
2025-05-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9936	0.9936	0.0002	0.02%
2025-05-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9933	0.9933	0.0003	0.03%
2025-05-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9946	0.9946	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9953	0.9953	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2025-05-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9938	0.9938	0.0015	0.15%
2025-05-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9937	0.9937	0.0001	0.01%
2025-05-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9937	0.9937	0.0000	0.00%
2025-05-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9946	0.9946	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9917	0.9917	0.0029	0.29%
2025-05-13	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9910	0.9910	0.0007	0.07%
2025-05-12	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9901	0.9901	0.0009	0.09%
2025-05-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9883	0.9883	0.0020	0.20%
2025-05-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9877	0.9877	0.0006	0.06%
2025-05-06	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9878	0.9878	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9878	0.9878	0.9873	0.9873	0.0005	0.05%
2025-04-29	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9868	0.9868	0.0005	0.05%
2025-04-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9859	0.9859	0.0009	0.09%
2025-04-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9859	0.9859	0.9820	0.9820	0.0039	0.40%
2025-04-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9824	0.9824	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9801	0.9801	0.0023	0.23%
2025-04-22	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2025-04-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9806	0.9806	-0.0010	-0.10%
2025-04-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9808	0.9808	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9813	0.9813	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9828	0.9828	-0.0015	-0.15%
2025-04-15	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9831	0.9831	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9807	0.9807	0.0024	0.24%
2025-04-11	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9823	0.9823	-0.0016	-0.16%
2025-04-10	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9745	0.9745	0.0078	0.80%
2025-04-09	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9780	0.9780	-0.0035	-0.36%
2025-04-08	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9754	0.9754	0.0026	0.27%
2025-04-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9976	0.9976	-0.0222	-2.23%
2025-04-03	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9989	0.9989	-0.0013	-0.13%
2025-04-02	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2025-04-01	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9951	0.9951	0.0028	0.28%
2025-03-31	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9991	0.9991	-0.0040	-0.40%
2025-03-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-03-26	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2025-03-25	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9973	0.9973	0.0016	0.16%
2025-03-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9959	0.9959	0.0014	0.14%
2025-03-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9979	0.9979	-0.0020	-0.20%
2025-03-20	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9958	0.9958	0.0021	0.21%
2025-03-19	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9951	0.9951	0.0007	0.07%
2025-03-18	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9938	0.9938	0.0013	0.13%
2025-03-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9944	0.9944	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9953	0.9953	-0.0008	-0.08%
2025-02-28	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	1.0044	1.0044	-0.0091	-0.91%
2025-02-21	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0068	1.0068	-0.0024	-0.24%
2025-02-14	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0044	1.0044	0.0024	0.24%
2025-02-07	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	0.9989	0.9989	0.0055	0.55%
2025-01-27	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9994	0.9994	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2005	1.36%
富达创新驱动混合发起C	1.1958	1.36%
富达港股通精选混合发起A	1.0916	0.81%
富达港股通精选混合发起C	1.0877	0.81%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0041	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	0.01%
富达悦享红利优选混合C	1.1713	-0.54%
富达悦享红利优选混合A	1.1849	-0.55%
富达低碳成长混合A	1.4070	-0.59%
富达低碳成长混合C	1.3986	-0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%