上银先进制造混合发起式C基金净值查询(023159)
今天最新净值
0.9406
-0.0239 -2.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9557
0.0151 1.6012%
- 累计净值：0.9406
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近半年,上银先进制造混合发起式C(023159)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0244 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0239 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0180 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0196 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0138 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0164 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-11-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9625 |
0.9625 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0481 |
-4.76% |
| 2025-11-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0321 |
-3.11% |
| 2025-11-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0438 |
4.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0239 |
-2.32% |
| 2025-11-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0199 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0275 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0284 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0176 |
1.64% |
| 2025-10-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0188 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0165 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0202 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0374 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-10-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0324 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0471 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0327 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0252 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0327 |
2.97% |
| 2025-09-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0312 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0276 |
-2.43% |
| 2025-09-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0197 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0256 |
2.33% |
| 2025-09-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-09-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0341 |
3.20% |
| 2025-09-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0261 |
-2.41% |
| 2025-09-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0256 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0337 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0456 |
-4.01% |
| 2025-09-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0253 |
-2.18% |
| 2025-09-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0309 |
2.73% |
| 2025-08-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0247 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0167 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-08-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0219 |
1.94% |
| 2025-08-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-08-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0247 |
2.20% |
| 2025-08-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0250 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0200 |
1.81% |
| 2025-08-12 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2025-08-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-08-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0159 |
1.44% |
| 2025-08-05 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0361 |
3.39% |
| 2025-08-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-07-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2025-07-29 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0216 |
2.02% |
| 2025-07-28 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0183 |
1.74% |
| 2025-07-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2025-07-22 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0251 |
2.50% |
| 2025-07-16 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-07-02 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0225 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-06-26 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0148 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-06-19 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
023159 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0011 |
0.11% |
