南方上证180ETF发起联接A基金净值查询(023230)
今天最新净值
1.1550
-0.0055 -0.47%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近半年,南方上证180ETF发起联接A(023230)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-09-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1781 |
1.1781 |
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0.25% |
| 2026-09-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1775 |
1.1775 |
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0.05% |
| 2026-09-07 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-04 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1794 |
1.1794 |
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1.1766 |
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0.24% |
| 2026-09-02 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
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1.1766 |
1.1884 |
1.1884 |
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-0.99% |
| 2026-09-01 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1904 |
1.1904 |
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-0.17% |
| 2026-08-31 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1875 |
1.1875 |
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0.24% |
| 2026-08-28 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0124 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0251 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2034 |
1.2034 |
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1.1881 |
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1.29% |
|
|
| 2026-08-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2046 |
1.2046 |
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0.44% |
| 2026-08-07 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0153 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0207 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0165 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0277 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0201 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0318 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0178 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0232 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0255 |
2.14% |
| 2026-07-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0278 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0239 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0248 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0131 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0308 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0300 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0207 |
1.74% |
| 2026-06-12 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0142 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0224 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1861 |
1.1861 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0171 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-05-21 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0235 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0183 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0332 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0203 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0139 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0172 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0360 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0219 |
-1.83% |
