民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(023295)

今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一季民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-16	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-15	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-09-14	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-09-11	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-10	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-09	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-08	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-07	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-09-04	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%

2026-09-03	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-09-02	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-09-01	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-31	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
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2026-08-18	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-14	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%

2026-08-13	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-08-12	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0110	1.0110	-0.0004	-0.04%
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2026-08-10	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
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2026-06-26	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-06-24	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2026-06-23	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-06-18	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%