鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询(023376)

今天最新净值 0.9665 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0066 0.5371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9665
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一月鹏华中证传媒指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9676	0.9676	0.9665	0.9665	0.0011	0.11%
2026-09-16	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9665	0.9665	0.9660	0.9660	0.0005	0.05%
2026-09-15	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9660	0.9660	0.9740	0.9740	-0.0080	-0.82%
2026-09-14	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9740	0.9740	0.9849	0.9849	-0.0109	-1.11%
2026-09-11	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9849	0.9849	0.9964	0.9964	-0.0115	-1.15%
2026-09-10	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9964	0.9964	1.0080	1.0080	-0.0116	-1.15%
2026-09-09	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0351	1.0351	-0.0271	-2.69%
2026-09-08	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-09-07	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0349	1.0349	1.0208	1.0208	0.0141	1.38%
2026-09-04	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0208	1.0208	0.9887	0.9887	0.0321	3.25%

2026-09-03	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9887	0.9887	0.9919	0.9919	-0.0032	-0.32%
2026-09-02	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9919	0.9919	1.0155	1.0155	-0.0236	-2.38%
2026-09-01	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0155	1.0155	1.0044	1.0044	0.0111	1.11%
2026-08-31	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0044	1.0044	0.9702	0.9702	0.0342	3.53%
2026-08-28	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9702	0.9702	0.9687	0.9687	0.0015	0.15%
2026-08-27	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9687	0.9687	0.9623	0.9623	0.0064	0.67%
2026-08-26	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9623	0.9623	0.9667	0.9667	-0.0044	-0.46%
2026-08-25	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9667	0.9667	0.9529	0.9529	0.0138	1.45%
2026-08-24	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9529	0.9529	0.9688	0.9688	-0.0159	-1.64%
2026-08-21	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9688	0.9688	0.9750	0.9750	-0.0062	-0.64%
2026-08-20	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9750	0.9750	0.9690	0.9690	0.0060	0.62%
2026-08-19	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9690	0.9690	1.0031	1.0031	-0.0341	-3.40%
2026-08-18	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0031	1.0031	1.0182	1.0182	-0.0151	-1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%