鹏华中证移动互联网指数(LOF)I基金净值查询(023377)
今天最新净值
1.2721
0.0014 0.11%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.2623
-0.0084 -0.6587%
- 累计净值：1.2721
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证移动互联网指数(LOF)I基金净值查询
近一月,鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2721 |
1.2721 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2707 |
1.2707 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2665 |
1.2665 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2661 |
1.2661 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2692 |
1.2692 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2641 |
1.2641 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0221 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2420 |
1.2420 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2431 |
1.2431 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0204 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2227 |
1.2227 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2182 |
1.2182 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0143 |
-1.16% |
|
|
| 2025-12-17 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2325 |
1.2325 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0296 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2029 |
1.2029 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2175 |
1.2175 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0235 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2410 |
1.2410 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2263 |
1.2263 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0256 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2519 |
1.2519 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2559 |
1.2559 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2529 |
1.2529 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0183 |
1.48% |
| 2025-12-05 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2346 |
1.2346 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2270 |
1.2270 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
023377 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I |
1.2201 |
1.2201 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0157 |
-1.27% |
