平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询(023385)

今天最新净值 1.6821 0.0021 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6821
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近半年平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金累计收益率8.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7354	1.7354	1.6821	1.6821	0.0533	3.17%
2026-09-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6821	1.6821	1.6800	1.6800	0.0021	0.12%
2026-09-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6800	1.6800	1.7101	1.7101	-0.0301	-1.79%
2026-09-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7101	1.7101	1.7118	1.7118	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7118	1.7118	1.7306	1.7306	-0.0188	-1.09%
2026-09-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7306	1.7306	1.7393	1.7393	-0.0087	-0.50%
2026-09-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7393	1.7393	1.7629	1.7629	-0.0236	-1.36%
2026-09-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7629	1.7629	1.7184	1.7184	0.0445	2.59%
2026-09-04	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7184	1.7184	1.7439	1.7439	-0.0255	-1.46%
2026-09-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7439	1.7439	1.7517	1.7517	-0.0078	-0.45%

2026-09-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7517	1.7517	1.7820	1.7820	-0.0303	-1.70%
2026-09-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7820	1.7820	1.7915	1.7915	-0.0095	-0.53%
2026-08-31	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7915	1.7915	1.7456	1.7456	0.0459	2.63%
2026-08-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7456	1.7456	1.7641	1.7641	-0.0185	-1.05%
2026-08-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7641	1.7641	1.7059	1.7059	0.0582	3.41%
2026-08-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7059	1.7059	1.6990	1.6990	0.0069	0.41%
2026-08-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6990	1.6990	1.6897	1.6897	0.0093	0.55%
2026-08-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6897	1.6897	1.7635	1.7635	-0.0738	-4.37%
2026-08-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7635	1.7635	1.7425	1.7425	0.0210	1.21%
2026-08-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7425	1.7425	1.7521	1.7521	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7521	1.7521	1.8812	1.8812	-0.1291	-6.86%
2026-08-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8812	1.8812	1.9077	1.9077	-0.0265	-1.41%
2026-08-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9077	1.9077	1.8504	1.8504	0.0573	3.10%
2026-08-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8504	1.8504	1.8346	1.8346	0.0158	0.86%
2026-08-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8346	1.8346	1.8392	1.8392	-0.0046	-0.25%

2026-08-12	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8392	1.8392	1.8228	1.8228	0.0164	0.90%
2026-08-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8228	1.8228	1.8221	1.8221	0.0007	0.04%
2026-08-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8221	1.8221	1.8722	1.8722	-0.0501	-2.75%
2026-08-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8722	1.8722	1.8561	1.8561	0.0161	0.87%
2026-08-06	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8561	1.8561	1.8594	1.8594	-0.0033	-0.18%
2026-08-05	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8594	1.8594	1.8326	1.8326	0.0268	1.46%
2026-08-04	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8326	1.8326	1.7364	1.7364	0.0962	5.54%
2026-08-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7364	1.7364	1.7772	1.7772	-0.0408	-2.30%
2026-07-31	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7772	1.7772	1.6932	1.6932	0.0840	4.96%
2026-07-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6932	1.6932	1.7907	1.7907	-0.0975	-5.44%
2026-07-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7907	1.7907	1.7960	1.7960	-0.0053	-0.30%
2026-07-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7960	1.7960	1.9249	1.9249	-0.1289	-6.70%
2026-07-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9249	1.9249	1.9001	1.9001	0.0248	1.31%
2026-07-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9001	1.9001	1.9325	1.9325	-0.0324	-1.68%
2026-07-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9325	1.9325	1.9785	1.9785	-0.0460	-2.38%
2026-07-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9785	1.9785	2.0037	2.0037	-0.0252	-1.26%
2026-07-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0037	2.0037	1.8695	1.8695	0.1342	7.18%
2026-07-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8695	1.8695	1.8297	1.8297	0.0398	2.18%
2026-07-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8297	1.8297	1.9790	1.9790	-0.1493	-7.54%
2026-07-16	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9790	1.9790	2.0258	2.0258	-0.0468	-2.31%
2026-07-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0258	2.0258	2.0771	2.0771	-0.0513	-2.47%
2026-07-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0771	2.0771	2.0438	2.0438	0.0333	1.63%
2026-07-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0438	2.0438	2.1012	2.1012	-0.0574	-2.73%
2026-07-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1012	2.1012	2.1610	2.1610	-0.0598	-2.77%
2026-07-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1610	2.1610	2.0414	2.0414	0.1196	5.86%
2026-07-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0414	2.0414	2.0152	2.0152	0.0262	1.30%
2026-07-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0152	2.0152	2.0231	2.0231	-0.0079	-0.39%
2026-07-06	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0231	2.0231	2.0348	2.0348	-0.0117	-0.57%
2026-07-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0348	2.0348	2.0258	2.0258	0.0090	0.44%
2026-07-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0258	2.0258	2.1579	2.1579	-0.1321	-6.12%
2026-07-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1579	2.1579	2.2057	2.2057	-0.0478	-2.17%
2026-06-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.2057	2.2057	2.0978	2.0978	0.1079	5.14%
2026-06-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0978	2.0978	2.0694	2.0694	0.0284	1.37%
2026-06-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0694	2.0694	2.1645	2.1645	-0.0951	-4.60%
2026-06-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1645	2.1645	2.0914	2.0914	0.0731	3.50%
2026-06-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0914	2.0914	2.0427	2.0427	0.0487	2.38%
2026-06-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0427	2.0427	2.1185	2.1185	-0.0758	-3.58%
2026-06-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.1185	2.1185	2.0976	2.0976	0.0209	1.00%
2026-06-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0976	2.0976	2.0059	2.0059	0.0917	4.57%
2026-06-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0059	2.0059	1.9577	1.9577	0.0482	2.46%
2026-06-16	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9577	1.9577	1.9539	1.9539	0.0038	0.19%
2026-06-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9539	1.9539	1.8525	1.8525	0.1014	5.47%
2026-06-12	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8525	1.8525	1.8587	1.8587	-0.0062	-0.33%
2026-06-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8587	1.8587	1.9032	1.9032	-0.0445	-2.39%
2026-06-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9032	1.9032	1.9437	1.9437	-0.0405	-2.08%
2026-06-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9437	1.9437	1.8831	1.8831	0.0606	3.22%
2026-06-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8831	1.8831	1.9520	1.9520	-0.0689	-3.53%
2026-06-05	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9520	1.9520	2.0204	2.0204	-0.0684	-3.39%
2026-06-04	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0204	2.0204	2.0344	2.0344	-0.0140	-0.69%
2026-06-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0344	2.0344	1.9732	1.9732	0.0612	3.10%
2026-06-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9732	1.9732	1.9207	1.9207	0.0525	2.73%
2026-06-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9207	1.9207	1.9678	1.9678	-0.0471	-2.39%
2026-05-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9678	1.9678	2.0407	2.0407	-0.0729	-3.57%
2026-05-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0407	2.0407	2.0057	2.0057	0.0350	1.75%
2026-05-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0057	2.0057	2.0403	2.0403	-0.0346	-1.70%
2026-05-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0403	2.0403	2.0541	2.0541	-0.0138	-0.67%
2026-05-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0541	2.0541	1.9797	1.9797	0.0744	3.76%
2026-05-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9797	1.9797	1.9332	1.9332	0.0465	2.41%
2026-05-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9332	1.9332	2.0019	2.0019	-0.0687	-3.43%
2026-05-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0019	2.0019	1.9936	1.9936	0.0083	0.42%
2026-05-19	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9936	1.9936	1.9639	1.9639	0.0297	1.51%
2026-05-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9639	1.9639	1.9530	1.9530	0.0109	0.56%
2026-05-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9530	1.9530	1.9947	1.9947	-0.0417	-2.09%
2026-05-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9947	1.9947	2.0315	2.0315	-0.0368	-1.81%
2026-05-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	2.0315	2.0315	1.9654	1.9654	0.0661	3.36%
2026-05-12	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9654	1.9654	1.9510	1.9510	0.0144	0.74%
2026-05-11	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.9510	1.9510	1.8944	1.8944	0.0566	2.99%
2026-05-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8944	1.8944	1.9059	1.9059	-0.0115	-0.60%
2026-04-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7976	1.7976	1.7535	1.7535	0.0441	2.51%
2026-04-29	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7535	1.7535	1.7398	1.7398	0.0137	0.79%
2026-04-28	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7398	1.7398	1.7694	1.7694	-0.0296	-1.67%
2026-04-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7694	1.7694	1.7526	1.7526	0.0168	0.96%
2026-04-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7526	1.7526	1.7775	1.7775	-0.0249	-1.40%
2026-04-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7775	1.7775	1.7901	1.7901	-0.0126	-0.70%
2026-04-22	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7901	1.7901	1.7360	1.7360	0.0541	3.12%
2026-04-21	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7360	1.7360	1.7537	1.7537	-0.0177	-1.01%
2026-04-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7537	1.7537	1.7296	1.7296	0.0241	1.39%
2026-04-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.7296	1.7296	1.6979	1.6979	0.0317	1.87%
2026-04-16	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6979	1.6979	1.6512	1.6512	0.0467	2.83%
2026-04-15	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6512	1.6512	1.6626	1.6626	-0.0114	-0.69%
2026-04-14	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6626	1.6626	1.6292	1.6292	0.0334	2.05%
2026-04-13	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6292	1.6292	1.6192	1.6192	0.0100	0.62%
2026-04-10	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6192	1.6192	1.5816	1.5816	0.0376	2.38%
2026-04-09	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5816	1.5816	1.5887	1.5887	-0.0071	-0.45%
2026-04-08	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5887	1.5887	1.4878	1.4878	0.1009	6.78%
2026-04-07	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4878	1.4878	1.4729	1.4729	0.0149	1.01%
2026-04-03	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4729	1.4729	1.4627	1.4627	0.0102	0.70%
2026-04-02	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4627	1.4627	1.5081	1.5081	-0.0454	-3.10%
2026-04-01	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5081	1.5081	1.4603	1.4603	0.0478	3.27%
2026-03-31	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4603	1.4603	1.4924	1.4924	-0.0321	-2.15%
2026-03-30	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4924	1.4924	1.4977	1.4977	-0.0053	-0.35%
2026-03-27	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4977	1.4977	1.5010	1.5010	-0.0033	-0.22%
2026-03-26	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5010	1.5010	1.5387	1.5387	-0.0377	-2.51%
2026-03-25	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5387	1.5387	1.5002	1.5002	0.0385	2.57%
2026-03-24	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5002	1.5002	1.4781	1.4781	0.0221	1.50%
2026-03-23	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.4781	1.4781	1.5432	1.5432	-0.0651	-4.22%
2026-03-20	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5432	1.5432	1.5528	1.5528	-0.0096	-0.62%
2026-03-19	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5528	1.5528	1.5731	1.5731	-0.0203	-1.29%
2026-03-18	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5731	1.5731	1.5200	1.5200	0.0531	3.49%
2026-03-17	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5200	1.5200	1.5593	1.5593	-0.0393	-2.52%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%