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宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7915 0.0085 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一周宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7812	0.7812	0.7915	0.7915	-0.0103	-1.32%
2026-09-16	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7915	0.7915	0.7830	0.7830	0.0085	1.09%
2026-09-15	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.7830	0.7782	0.7782	0.0048	0.62%
2026-09-14	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7782	0.7782	0.7796	0.7796	-0.0014	-0.18%
2026-09-11	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7796	0.7796	0.7921	0.7921	-0.0125	-1.58%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%