天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询(023410)
今天最新净值
1.0305
0.0022 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1431
0.0068 0.5973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0305
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询
近一月,天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0083 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08% |
