摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

今天最新净值 1.0128 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0128
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近半年摩根60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根60天持有期债券C(023529)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-12-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-12-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-12-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-12-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-12-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-12-05	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-12-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-11-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2025-11-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-11-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2025-11-13	023529	摩根60天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%

2025-11-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-11-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-11-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023529	摩根60天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-11-05	023529	摩根60天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-11-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-11-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-10-31	023529	摩根60天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-10-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-10-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2025-10-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2025-10-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-10-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-10-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2025-10-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-10-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-10-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2025-10-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2025-10-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2025-10-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2025-10-13	023529	摩根60天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2025-10-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-10-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2025-09-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-09-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-09-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2025-09-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2025-09-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0079	1.0079	0.0011	0.11%
2025-09-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0066	1.0066	0.0013	0.13%
2025-09-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-09-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-09-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-09-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-09-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
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2025-09-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-09-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-09-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-09-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-08-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2025-08-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-08-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-08-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-08-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-08-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-08-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-08-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	023529	摩根60天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-08-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-08-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%
2025-08-06	023529	摩根60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-08-05	023529	摩根60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-08-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-08-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-07-31	023529	摩根60天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-07-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-07-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-07-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-07-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-07-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2025-07-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2025-07-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-07-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2025-07-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-07-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-07-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-07-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-06-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-06-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2025-06-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-06-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-06-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-06-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-06-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%
摩根中证A500ETF联接A	1.1438	1.89%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%