鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(023533)

今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：颜昕俞敏超

近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-16	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-09-15	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2026-09-14	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-11	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-09	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-08	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2026-09-04	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%

2026-09-03	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-02	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%
2026-08-31	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-28	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2026-08-27	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-21	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-08-20	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2026-08-17	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-08-14	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%

2026-08-13	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-08-12	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-08-11	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-08-07	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2026-08-06	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2026-08-05	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-04	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2026-08-03	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-31	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2026-07-30	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0560	1.0560	1.0555	1.0555	0.0005	0.05%
2026-07-29	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-28	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-27	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-07-23	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2026-07-21	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-07-20	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2026-07-16	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2026-07-14	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-07-13	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-07-07	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-06	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-07-03	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2026-07-02	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2026-07-01	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0545	1.0545	1.0552	1.0552	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2026-06-26	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-06-25	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2026-06-24	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2026-06-23	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%