富达创新驱动混合发起C基金净值查询(023561)
今天最新净值
0.8181
0.0022 0.27%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0203 1.6605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8181
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：张笑牧
近半年,富达创新驱动混合发起C(023561)基金累计收益率-33.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0261 |
3.19% |
| 2026-09-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0022 |
0.27% |
| 2026-09-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8159 |
0.8159 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0175 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0077 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0155 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0093 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0185 |
2.29% |
|
|
| 2026-09-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0040 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0106 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0259 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0103 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0185 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0210 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0097 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0131 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0259 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0071 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8447 |
0.8447 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0677 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9235 |
0.9235 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0331 |
3.72% |
|
|
| 2026-08-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0027 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0108 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0108 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0168 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0373 |
4.48% |
| 2026-08-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0308 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0338 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0091 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0446 |
-5.12% |
| 2026-07-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8814 |
0.8814 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0449 |
-4.85% |
| 2026-07-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-07-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0035 |
0.38% |
| 2026-07-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0321 |
-3.47% |
| 2026-07-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0753 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0712 |
-7.36% |
| 2026-07-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0333 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0212 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0593 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0321 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1288 |
1.1288 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0619 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0221 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0337 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0198 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1091 |
1.1091 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.1184 |
-10.68% |
| 2026-07-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0404 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0503 |
4.38% |
| 2026-06-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0389 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0258 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0447 |
4.01% |
| 2026-06-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0274 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0169 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0370 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0478 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0286 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0224 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0367 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0746 |
-6.53% |
| 2026-05-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0292 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0293 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0407 |
-3.34% |
| 2026-05-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2597 |
1.2597 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0610 |
-4.84% |
| 2026-05-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3207 |
1.3207 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0215 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3128 |
1.3128 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0278 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0363 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0150 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-04-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0279 |
2.29% |
| 2026-04-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0331 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0165 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0621 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0314 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0159 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0200 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0149 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0154 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0533 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0367 |
-2.91% |
