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中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询(023664)

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今天最新净值 1.0000 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬

今年以来中信保诚稳和利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚稳和利率债债券A(023664)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-15	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2025-12-10	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-09	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-12-08	023664	中信保诚稳和利率债债券A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-12-05	023664	中信保诚稳和利率债债券A	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%
2025-12-04	023664	中信保诚稳和利率债债券A	0.9992	0.9992	0.9998	0.9998	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023664	中信保诚稳和利率债债券A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-11-28	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-11-27	023664	中信保诚稳和利率债债券A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-21	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-11-20	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-19	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-17	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-14	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-13	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-12	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%

2025-11-11	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-10	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-07	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-05	023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%