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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023666)

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今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一周中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-09-16	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-09-15	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2026-09-14	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-09-11	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%