工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(023725)

今天最新净值 1.5675 -0.0022 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4048 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5675
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近半年工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金累计收益率12.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6147	1.6147	1.5675	1.5675	0.0472	3.01%
2026-09-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5675	1.5675	1.5697	1.5697	-0.0022	-0.14%
2026-09-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5697	1.5697	1.5186	1.5186	0.0511	3.36%
2026-09-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5186	1.5186	1.5087	1.5087	0.0099	0.66%
2026-09-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.5137	1.5137	-0.0050	-0.33%
2026-09-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5137	1.5137	1.5334	1.5334	-0.0197	-1.28%
2026-09-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5334	1.5334	1.5495	1.5495	-0.0161	-1.04%
2026-09-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5495	1.5495	1.5615	1.5615	-0.0120	-0.77%
2026-09-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5615	1.5615	1.5776	1.5776	-0.0161	-1.02%
2026-09-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5776	1.5776	1.5492	1.5492	0.0284	1.83%

2026-09-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5492	1.5492	1.5806	1.5806	-0.0314	-1.99%
2026-09-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5806	1.5806	1.5804	1.5804	0.0002	0.01%
2026-09-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5804	1.5804	1.6008	1.6008	-0.0204	-1.27%
2026-09-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6378	1.6378	-0.0370	-2.26%
2026-08-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6378	1.6378	1.6096	1.6096	0.0282	1.75%
2026-08-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6096	1.6096	1.6336	1.6336	-0.0240	-1.47%
2026-08-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6336	1.6336	1.5802	1.5802	0.0534	3.38%
2026-08-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5802	1.5802	1.5732	1.5732	0.0070	0.44%
2026-08-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5732	1.5732	1.5725	1.5725	0.0007	0.04%
2026-08-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5725	1.5725	1.6192	1.6192	-0.0467	-2.88%
2026-08-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6192	1.6192	1.6199	1.6199	-0.0007	-0.04%
2026-08-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6199	1.6199	1.6169	1.6169	0.0030	0.19%
2026-08-19	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6169	1.6169	1.7311	1.7311	-0.1142	-6.60%
2026-08-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7311	1.7311	1.7254	1.7254	0.0057	0.33%
2026-08-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7254	1.7254	1.6638	1.6638	0.0616	3.70%

2026-08-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6638	1.6638	1.6510	1.6510	0.0128	0.78%
2026-08-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6510	1.6510	1.6626	1.6626	-0.0116	-0.70%
2026-08-12	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6626	1.6626	1.6387	1.6387	0.0239	1.46%
2026-08-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6387	1.6387	1.6551	1.6551	-0.0164	-0.99%
2026-08-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6551	1.6551	1.6608	1.6608	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6608	1.6608	1.6104	1.6104	0.0504	3.13%
2026-08-06	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6104	1.6104	1.5922	1.5922	0.0182	1.14%
2026-08-05	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5922	1.5922	1.5248	1.5248	0.0674	4.42%
2026-08-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5248	1.5248	1.4607	1.4607	0.0641	4.39%
2026-08-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4607	1.4607	1.5087	1.5087	-0.0480	-3.29%
2026-07-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.4602	1.4602	0.0485	3.32%
2026-07-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4602	1.4602	1.5398	1.5398	-0.0796	-5.17%
2026-07-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5398	1.5398	1.5459	1.5459	-0.0061	-0.39%
2026-07-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5459	1.5459	1.6359	1.6359	-0.0900	-5.50%
2026-07-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6359	1.6359	1.5897	1.5897	0.0462	2.91%
2026-07-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5897	1.5897	1.6065	1.6065	-0.0168	-1.05%
2026-07-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6065	1.6065	1.6455	1.6455	-0.0390	-2.43%
2026-07-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6455	1.6455	1.6834	1.6834	-0.0379	-2.25%
2026-07-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6834	1.6834	1.5568	1.5568	0.1266	8.13%
2026-07-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5568	1.5568	1.5896	1.5896	-0.0328	-2.06%
2026-07-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5896	1.5896	1.7211	1.7211	-0.1315	-7.64%
2026-07-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7211	1.7211	1.7778	1.7778	-0.0567	-3.19%
2026-07-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7778	1.7778	1.8364	1.8364	-0.0586	-3.30%
2026-07-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8364	1.8364	1.8242	1.8242	0.0122	0.67%
2026-07-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8242	1.8242	1.8991	1.8991	-0.0749	-3.94%
2026-07-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8991	1.8991	1.9821	1.9821	-0.0830	-4.19%
2026-07-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9821	1.9821	1.8660	1.8660	0.1161	6.22%
2026-07-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8660	1.8660	1.8738	1.8738	-0.0078	-0.42%
2026-07-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8738	1.8738	1.8774	1.8774	-0.0036	-0.19%
2026-07-06	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8774	1.8774	1.8915	1.8915	-0.0141	-0.75%
2026-07-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8915	1.8915	1.8980	1.8980	-0.0065	-0.34%
2026-07-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8980	1.8980	2.0033	2.0033	-0.1053	-5.26%
2026-07-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	2.0033	2.0033	2.0281	2.0281	-0.0248	-1.22%
2026-06-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	2.0281	2.0281	1.9507	1.9507	0.0774	3.97%
2026-06-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9507	1.9507	1.8943	1.8943	0.0564	2.98%
2026-06-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8943	1.8943	1.9314	1.9314	-0.0371	-1.92%
2026-06-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.9314	1.9314	1.8946	1.8946	0.0368	1.94%
2026-06-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8946	1.8946	1.8446	1.8446	0.0500	2.71%
2026-06-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8446	1.8446	1.8679	1.8679	-0.0233	-1.25%
2026-06-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8679	1.8679	1.8595	1.8595	0.0084	0.45%
2026-06-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8595	1.8595	1.8049	1.8049	0.0546	3.03%
2026-06-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.8049	1.8049	1.7519	1.7519	0.0530	3.03%
2026-06-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7519	1.7519	1.7314	1.7314	0.0205	1.18%
2026-06-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7314	1.7314	1.6552	1.6552	0.0762	4.60%
2026-06-12	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6552	1.6552	1.6590	1.6590	-0.0038	-0.23%
2026-06-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6590	1.6590	1.6434	1.6434	0.0156	0.95%
2026-06-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6434	1.6434	1.6552	1.6552	-0.0118	-0.71%
2026-06-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6552	1.6552	1.5973	1.5973	0.0579	3.62%
2026-06-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5973	1.5973	1.6510	1.6510	-0.0537	-3.25%
2026-06-05	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6510	1.6510	1.6886	1.6886	-0.0376	-2.23%
2026-06-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6886	1.6886	1.6789	1.6789	0.0097	0.58%
2026-06-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6789	1.6789	1.6463	1.6463	0.0326	1.98%
2026-06-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6463	1.6463	1.6264	1.6264	0.0199	1.22%
2026-06-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6264	1.6264	1.6848	1.6848	-0.0584	-3.47%
2026-05-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6848	1.6848	1.7642	1.7642	-0.0794	-4.71%
2026-05-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7642	1.7642	1.7356	1.7356	0.0286	1.65%
2026-05-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7356	1.7356	1.7738	1.7738	-0.0382	-2.15%
2026-05-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7738	1.7738	1.7980	1.7980	-0.0242	-1.35%
2026-05-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7980	1.7980	1.7413	1.7413	0.0567	3.26%
2026-05-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7413	1.7413	1.7053	1.7053	0.0360	2.11%
2026-05-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7053	1.7053	1.7788	1.7788	-0.0735	-4.31%
2026-05-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7788	1.7788	1.7420	1.7420	0.0368	2.11%
2026-05-19	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7420	1.7420	1.7002	1.7002	0.0418	2.46%
2026-05-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7002	1.7002	1.6853	1.6853	0.0149	0.88%
2026-05-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6853	1.6853	1.7040	1.7040	-0.0187	-1.10%
2026-05-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7040	1.7040	1.7451	1.7451	-0.0411	-2.36%
2026-05-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7451	1.7451	1.7141	1.7141	0.0310	1.81%
2026-05-12	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7141	1.7141	1.7126	1.7126	0.0015	0.09%
2026-05-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7126	1.7126	1.6602	1.6602	0.0524	3.16%
2026-05-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6602	1.6602	1.6797	1.6797	-0.0195	-1.16%
2026-04-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5910	1.5910	1.5408	1.5408	0.0502	3.26%
2026-04-29	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5408	1.5408	1.5330	1.5330	0.0078	0.51%
2026-04-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5330	1.5330	1.5530	1.5530	-0.0200	-1.29%
2026-04-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5530	1.5530	1.5171	1.5171	0.0359	2.37%
2026-04-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5171	1.5171	1.5031	1.5031	0.0140	0.93%
2026-04-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5031	1.5031	1.5296	1.5296	-0.0265	-1.73%
2026-04-22	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5296	1.5296	1.5053	1.5053	0.0243	1.61%
2026-04-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5053	1.5053	1.5152	1.5152	-0.0099	-0.65%
2026-04-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5152	1.5152	1.5050	1.5050	0.0102	0.68%
2026-04-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5050	1.5050	1.4941	1.4941	0.0109	0.73%
2026-04-16	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4941	1.4941	1.4710	1.4710	0.0231	1.57%
2026-04-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4710	1.4710	1.4657	1.4657	0.0053	0.36%
2026-04-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4657	1.4657	1.4374	1.4374	0.0283	1.97%
2026-04-13	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4374	1.4374	1.4286	1.4286	0.0088	0.62%
2026-04-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4286	1.4286	1.4132	1.4132	0.0154	1.09%
2026-04-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4132	1.4132	1.4240	1.4240	-0.0108	-0.76%
2026-04-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4240	1.4240	1.3524	1.3524	0.0716	5.29%
2026-04-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3524	1.3524	1.3418	1.3418	0.0106	0.79%
2026-04-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3418	1.3418	1.3415	1.3415	0.0003	0.02%
2026-04-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3415	1.3415	1.3745	1.3745	-0.0330	-2.40%
2026-04-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3745	1.3745	1.3318	1.3318	0.0427	3.21%
2026-03-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3318	1.3318	1.3631	1.3631	-0.0313	-2.30%
2026-03-30	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3631	1.3631	1.3655	1.3655	-0.0024	-0.18%
2026-03-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3655	1.3655	1.3461	1.3461	0.0194	1.44%
2026-03-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3461	1.3461	1.3698	1.3698	-0.0237	-1.73%
2026-03-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3698	1.3698	1.3467	1.3467	0.0231	1.72%
2026-03-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3467	1.3467	1.3099	1.3099	0.0368	2.81%
2026-03-23	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3099	1.3099	1.3730	1.3730	-0.0631	-4.60%
2026-03-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3730	1.3730	1.3891	1.3891	-0.0161	-1.16%
2026-03-19	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3891	1.3891	1.4204	1.4204	-0.0313	-2.20%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%