易方达上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023729)
今天最新净值
1.3294
-0.0252 -1.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0146 1.1159%
- 累计净值：1.3294
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
近一月易方达上证科创板综合ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达上证科创板综合ETF联接A(023729)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0253 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0252 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0219 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0249 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0114 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0120 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-02 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0159 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.2646 |
1.2646 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0471 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0020 |
-0.15% |
