国泰上证科创板综合ETF发起联接A基金净值查询(023733)
今天最新净值
1.3164
0.0024 0.18%
2025-12-19
- 累计净值：1.3164
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一季国泰上证科创板综合ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3246 |
1.3246 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0262 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0250 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0246 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0218 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0247 |
1.87% |
|
|
| 2025-12-05 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0155 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.2651 |
1.2651 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0459 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0038 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-14 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0151 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0307 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0183 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0155 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0121 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0413 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0333 |
2.53% |
| 2025-10-20 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0480 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0222 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0491 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3875 |
1.3875 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0587 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0188 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0209 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3902 |
1.3902 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0386 |
2.83% |
| 2025-09-23 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0252 |
1.87% |
