永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询(023754)
今天最新净值
0.8290
-0.0168 -1.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8382
0.0141 1.7113%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2025-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.29亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一季,永赢信息产业智选混合发起C(023754)基金累计收益率-12.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0168 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0189 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0171 |
-2.03% |
| 2025-12-10 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0242 |
-2.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0141 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0090 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0158 |
-1.80% |
| 2025-11-26 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0432 |
5.09% |
| 2025-11-21 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0106 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0164 |
-1.91% |
| 2025-11-19 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0107 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0139 |
1.59% |
| 2025-11-17 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0117 |
1.36% |
| 2025-11-14 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0228 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0082 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0066 |
-0.75% |
|
|
| 2025-11-11 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0271 |
-3.03% |
| 2025-11-06 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0195 |
-2.11% |
| 2025-11-04 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0201 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0164 |
1.73% |
| 2025-10-31 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0417 |
4.61% |
| 2025-10-30 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-10-27 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0158 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0096 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0116 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0325 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0215 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0135 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0428 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9550 |
0.9550 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0559 |
-5.53% |
| 2025-10-09 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0152 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0317 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0165 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0459 |
-4.62% |
| 2025-09-25 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0272 |
2.82% |
| 2025-09-24 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0323 |
3.46% |
| 2025-09-23 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0205 |
-2.15% |
| 2025-09-22 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
023754 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0030 |
0.31% |
