天弘中证A500指数增强C基金净值查询(023820)
今天最新净值
1.1157
0.0113 1.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0808
0.0019 0.1795%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一月,天弘中证A500指数增强C(023820)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0049 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023820 |
天弘中证A500指数增强C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0376 |
-3.20% |
