金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利悦享30天持有债券A基金净值查询(023848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0042
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孙甜

近一月宏利悦享30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利悦享30天持有债券A(023848)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-12-12	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-12-11	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-12-10	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-12-09	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-12-08	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-12-05	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-12-04	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-12-03	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-12-02	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%

2025-12-01	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-11-28	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-11-27	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-11-26	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-11-25	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-11-21	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-11-20	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-19	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-18	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-11-17	023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利高端装备股票A	1.3586	1.49%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.49%
宏利添盈两年定开债券A	1.0023	0.01%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0241	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0218	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.00%
宏利悦享30天持有债券A	1.0042	0.00%
宏利悦享30天持有债券C	1.0037	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利悦利利率债A	1.0082	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%