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宏利悦享30天持有债券A基金净值查询(023848)

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今天最新净值 1.0042 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0042
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：孙甜
近一年宏利悦享30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利悦享30天持有债券A(023848)基金累计收益率0%
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2025-12-15 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-12-12 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-12-11 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-12-10 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-12-09 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-12-08 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-12-05 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-12-04 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-12-03 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-12-02 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-12-01 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-11-28 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-11-27 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-11-26 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-11-25 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-11-21 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-11-20 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-11-19 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-11-18 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-11-17 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-11-14 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-11-13 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-11-12 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-11-11 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-11-10 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-07 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-11-04 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-11-03 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
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2025-10-30 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-10-29 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
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2025-10-27 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-10-24 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-10-23 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
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2025-10-21 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-10-20 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
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2025-10-16 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-10-15 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-10-14 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
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2025-10-09 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-09-30 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-09-29 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
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2025-09-24 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-09-19 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-09-17 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-09-16 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-09-15 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-09-12 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
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2025-08-27 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
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2025-08-25 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-08-22 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-08-21 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-08-20 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-08-19 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
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2025-07-22 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-07-18 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-07-17 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-07-16 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.00%
2025-07-11 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.00%
2025-07-04 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.00%
2025-07-01 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-06-30 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-06-27 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-06-24 023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利添盈两年定开债券A 1.0024 0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0014 0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0218 0.01%
宏利鑫享90天持有债券A 1.0242 0.01%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0075 0.01%
宏利鑫享90天持有债券C 1.0218 0.00%
宏利悦利利率债A 1.0082 0.00%
宏利悦享30天持有债券A 1.0042 0.00%
宏利悦享30天持有债券C 1.0037 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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