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浙商汇金中证A500指数A基金净值查询(023879)

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今天最新净值 1.1184 -0.0074 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0056 0.5058%

累计净值：1.1184
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈顾君周文超

近一周浙商汇金中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金中证A500指数A(023879)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1043	1.1043	1.1184	1.1184	-0.0141	-1.26%
2025-12-15	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1184	1.1184	1.1258	1.1258	-0.0074	-0.66%
2025-12-12	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1258	1.1258	1.1174	1.1174	0.0084	0.75%
2025-12-11	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1174	1.1174	1.1260	1.1260	-0.0086	-0.76%
2025-12-10	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金聚瑞债券C	1.0482	0.04%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0248	0.03%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0031	0.02%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0007	0.02%
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0378	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0301	0.01%
浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	0.01%
浙商汇金聚盈中短债C	1.0049	0.01%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1425	0.01%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1332	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%