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浙商汇金中证A500指数A基金净值查询(023879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0107 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0081 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈顾君周文超

近一周浙商汇金中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金中证A500指数A(023879)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1340	1.1340	1.1385	1.1385	-0.0045	-0.40%
2026-09-16	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1385	1.1385	1.1278	1.1278	0.0107	0.95%
2026-09-15	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1278	1.1278	1.1335	1.1335	-0.0057	-0.50%
2026-09-14	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1335	1.1335	1.1392	1.1392	-0.0057	-0.50%
2026-09-11	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1392	1.1392	1.1508	1.1508	-0.0116	-1.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%