国联上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023912)
今天最新净值
1.2607
0.0219 1.77%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2621
0.0076 0.6073%
- 累计净值：1.2607
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
近一月,国联上证科创板综合指数增强C(023912)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0219 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0185 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0100 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0188 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0407 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0155 |
-1.21% |
