万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)

今天最新净值 1.1071 -0.0086 -0.77% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1071
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近半年万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金累计收益率11.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1071	1.1071	0.0120	1.08%
2025-12-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1157	1.1157	-0.0086	-0.77%
2025-12-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1122	1.1122	0.0035	0.31%
2025-12-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1224	1.1224	-0.0102	-0.91%
2025-12-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1178	1.1178	0.0046	0.41%
2025-12-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1059	1.1059	0.0119	1.06%
2025-12-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1020	1.1020	0.0039	0.35%
2025-12-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1059	1.1059	-0.0039	-0.35%
2025-12-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1104	1.1104	-0.0045	-0.41%
2025-12-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1034	1.1034	0.0070	0.63%

2025-11-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1034	1.1034	1.0975	1.0975	0.0059	0.54%
2025-11-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.08%
2025-11-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0933	1.0933	0.0033	0.30%
2025-11-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0837	1.0837	0.0096	0.88%
2025-11-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0777	1.0777	0.0060	0.56%
2025-11-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.1049	1.1049	-0.0272	-2.52%
2025-11-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1102	1.1102	-0.0053	-0.48%
2025-11-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2025-11-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1229	1.1229	-0.0131	-1.18%
2025-11-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1287	1.1287	-0.0058	-0.51%
2025-11-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1449	1.1449	-0.0162	-1.44%
2025-11-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1310	1.1310	0.0139	1.21%
2025-11-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1297	1.1297	0.0013	0.12%
2025-11-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1347	1.1347	-0.0050	-0.44%
2025-11-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1282	1.1282	0.0065	0.58%

2025-11-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1310	1.1310	-0.0028	-0.25%
2025-11-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1139	1.1139	0.0171	1.51%
2025-11-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1104	1.1104	0.0035	0.32%
2025-11-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1243	1.1243	-0.0139	-1.25%
2025-11-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1201	1.1201	0.0042	0.37%
2025-10-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1295	1.1295	-0.0094	-0.83%
2025-10-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1380	1.1380	-0.0085	-0.75%
2025-10-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1261	1.1261	0.0119	1.05%
2025-10-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1325	1.1325	-0.0064	-0.57%
2025-10-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1202	1.1202	0.0123	1.09%
2025-10-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1075	1.1075	0.0127	1.13%
2025-10-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1066	1.1066	0.0009	0.08%
2025-10-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1137	1.1137	-0.0071	-0.64%
2025-10-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1004	1.1004	0.0133	1.19%
2025-10-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0923	1.0923	0.0081	0.74%
2025-10-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1171	1.1171	-0.0248	-2.27%
2025-10-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1212	1.1212	-0.0041	-0.37%
2025-10-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1039	1.1039	0.0173	1.54%
2025-10-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1268	1.1268	-0.0229	-2.07%
2025-10-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1319	1.1319	-0.0051	-0.45%
2025-10-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1474	1.1474	-0.0155	-1.37%
2025-09-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1178	1.1178	-0.0081	-0.72%
2025-09-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1156	1.1156	0.0022	0.20%
2025-09-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1036	1.1036	0.0120	1.09%
2025-09-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1084	1.1084	-0.0048	-0.43%
2025-09-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1066	1.1066	0.0018	0.16%
2025-09-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1048	1.1048	0.0018	0.16%
2025-09-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1060	1.1060	0.0003	0.03%
2025-09-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1084	1.1084	-0.0024	-0.22%
2025-09-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%
2025-09-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.0924	1.0924	0.0146	1.34%
2025-09-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0915	1.0915	0.0009	0.08%
2025-09-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0928	1.0928	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0859	1.0859	0.0069	0.64%
2025-09-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0629	1.0629	0.0230	2.16%
2025-09-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0810	1.0810	-0.0181	-1.67%
2025-09-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0868	1.0868	-0.0058	-0.53%
2025-09-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.1015	1.1015	-0.0147	-1.33%
2025-09-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0918	1.0918	0.0097	0.89%
2025-08-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0870	1.0870	0.0048	0.44%
2025-08-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0781	1.0781	0.0089	0.83%
2025-08-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0932	1.0932	-0.0151	-1.38%
2025-08-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0946	1.0946	-0.0014	-0.13%
2025-08-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0804	1.0804	0.0142	1.31%
2025-08-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0708	1.0708	0.0096	0.90%
2025-08-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2025-08-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0628	1.0628	0.0077	0.72%
2025-08-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0650	1.0650	-0.0022	-0.21%
2025-08-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0584	1.0584	0.0066	0.62%
2025-08-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0352	1.0352	0.0232	2.24%
2025-08-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0198	1.0198	0.0154	1.51%
2025-08-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0316	1.0316	-0.0118	-1.14%
2025-07-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0191	1.0191	0.0125	1.23%
2025-07-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0090	1.0090	0.0101	1.00%
2025-07-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0056	1.0056	0.0034	0.34%
2025-07-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0033	1.0033	0.0023	0.23%
2025-06-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2025-06-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	0.9999	0.9999	0.0030	0.30%
2025-06-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%