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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

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今天最新净值 0.8425 -0.0078 -0.92% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8235 -0.0067 -0.8129%
  • 累计净值：0.8425
  • 成立日期：2025-06-19
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：张芸 赵浩
近半年光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金累计收益率14.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8425 0.8425 -0.0123 -1.48%
2025-12-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8503 0.8503 -0.0078 -0.92%
2025-12-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8441 0.8441 0.0062 0.73%
2025-12-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8526 0.8526 -0.0085 -1.00%
2025-12-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8518 0.8518 0.0008 0.09%
2025-12-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8558 0.8558 -0.0040 -0.47%
2025-12-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8500 0.8500 0.0058 0.68%
2025-12-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83%
2025-12-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8430 0.8430 0.8402 0.8402 0.0028 0.33%
2025-12-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8437 0.8437 -0.0035 -0.41%
2025-12-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8490 0.8490 -0.0053 -0.62%
2025-12-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8435 0.8435 0.0055 0.65%
2025-11-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8435 0.8435 0.8387 0.8387 0.0048 0.57%
2025-11-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8378 0.8378 0.0009 0.11%
2025-11-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8344 0.8344 0.0034 0.41%
2025-11-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8247 0.8247 0.0097 1.16%
2025-11-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8194 0.8194 0.0053 0.65%
2025-11-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8413 0.8413 -0.0219 -2.67%
2025-11-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8449 0.8449 -0.0036 -0.43%
2025-11-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8447 0.8447 0.0002 0.02%
2025-11-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8549 0.8549 -0.0102 -1.21%
2025-11-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8596 0.8596 -0.0047 -0.55%
2025-11-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8699 0.8699 -0.0103 -1.20%
2025-11-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8585 0.8585 0.0114 1.31%
2025-11-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8583 0.8583 0.0002 0.02%
2025-11-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8619 0.8619 -0.0036 -0.42%
2025-11-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8586 0.8586 0.0033 0.38%
2025-11-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8628 0.8628 -0.0042 -0.49%
2025-11-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8510 0.8510 0.0118 1.37%
2025-11-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8473 0.8473 0.0037 0.44%
2025-11-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8580 0.8580 -0.0107 -1.26%
2025-11-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2025-10-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8629 0.8629 -0.0059 -0.68%
2025-10-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2025-10-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.12%
2025-10-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8668 0.8668 -0.0049 -0.57%
2025-10-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8572 0.8572 0.0096 1.11%
2025-10-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8455 0.8455 0.0117 1.36%
2025-10-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8465 0.8465 -0.0010 -0.12%
2025-10-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8505 0.8505 -0.0040 -0.47%
2025-10-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8505 0.8505 0.8389 0.8389 0.0116 1.36%
2025-10-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8327 0.8327 0.0062 0.74%
2025-10-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8327 0.8327 0.8501 0.8501 -0.0174 -2.09%
2025-10-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2025-10-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8418 0.8418 0.0121 1.42%
2025-10-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8592 0.8592 -0.0174 -2.07%
2025-10-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8622 0.8622 -0.0030 -0.35%
2025-10-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8797 0.8797 -0.0175 -2.03%
2025-09-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8491 0.8491 0.8591 0.8591 -0.0100 -1.16%
2025-09-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8563 0.8563 0.0028 0.33%
2025-09-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8463 0.8463 0.0100 1.18%
2025-09-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8489 0.8489 -0.0026 -0.31%
2025-09-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8433 0.8433 0.0056 0.66%
2025-09-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
2025-09-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8424 0.8424 0.8382 0.8382 0.0042 0.50%
2025-09-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8382 0.8382 0.8388 0.8388 -0.0006 -0.07%
2025-09-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8380 0.8380 0.0008 0.10%
2025-09-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8222 0.8222 0.0158 1.92%
2025-09-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8192 0.8192 0.0030 0.37%
2025-09-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8212 0.8212 -0.0020 -0.24%
2025-09-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8181 0.8181 0.0031 0.38%
2025-09-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8181 0.8181 0.8004 0.8004 0.0177 2.21%
2025-09-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8004 0.8004 0.8172 0.8172 -0.0168 -2.06%
2025-09-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8172 0.8172 0.8207 0.8207 -0.0035 -0.43%
2025-09-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8295 0.8295 -0.0088 -1.06%
2025-09-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8223 0.8223 0.0072 0.88%
2025-08-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8223 0.8223 0.8196 0.8196 0.0027 0.33%
2025-08-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8101 0.8101 0.0095 1.17%
2025-08-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8179 0.8179 -0.0078 -0.95%
2025-08-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2025-08-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8067 0.8067 0.0120 1.49%
2025-08-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8067 0.8067 0.7969 0.7969 0.0098 1.23%
2025-08-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7969 0.7969 0.7982 0.7982 -0.0013 -0.16%
2025-08-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7982 0.7982 0.7940 0.7940 0.0042 0.53%
2025-08-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.7945 0.7945 -0.0005 -0.06%
2025-08-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.7893 0.7893 0.0052 0.66%
2025-08-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7835 0.7835 0.0058 0.74%
2025-08-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7878 0.7878 -0.0043 -0.55%
2025-08-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7805 0.7805 0.0073 0.94%
2025-08-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7805 0.7805 0.7785 0.7785 0.0020 0.26%
2025-08-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7765 0.7765 0.0020 0.26%
2025-08-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7765 0.7765 0.7770 0.7770 -0.0005 -0.06%
2025-08-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7770 0.7770 0.7771 0.7771 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7735 0.7735 0.0036 0.47%
2025-08-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7735 0.7735 0.7687 0.7687 0.0048 0.62%
2025-08-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7687 0.7687 0.7630 0.7630 0.0057 0.75%
2025-08-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7654 0.7654 -0.0024 -0.31%
2025-07-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7713 0.7713 -0.0059 -0.76%
2025-07-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7713 0.7713 0.7736 0.7736 -0.0023 -0.30%
2025-07-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7700 0.7700 0.0036 0.47%
2025-07-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7682 0.7682 0.0018 0.23%
2025-07-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7690 0.7690 -0.0008 -0.10%
2025-07-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7690 0.7690 0.7646 0.7646 0.0044 0.58%
2025-07-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7646 0.7646 0.7653 0.7653 -0.0007 -0.09%
2025-07-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7653 0.7653 0.7628 0.7628 0.0025 0.33%
2025-07-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7628 0.7628 0.7582 0.7582 0.0046 0.61%
2025-07-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7568 0.7568 0.0014 0.18%
2025-07-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7488 0.7488 0.0080 1.07%
2025-07-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7488 0.7488 0.7488 0.7488 0.0000 0.00%
2025-07-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7488 0.7488 0.7459 0.7459 0.0029 0.39%
2025-07-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7459 0.7459 0.7434 0.7434 0.0025 0.34%
2025-07-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7439 0.7439 0.7378 0.7378 0.0061 0.83%
2025-07-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7378 0.7378 0.7401 0.7401 -0.0023 -0.31%
2025-07-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7418 0.7418 -0.0017 -0.23%
2025-07-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7379 0.7379 0.0039 0.53%
2025-07-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7379 0.7379 0.7412 0.7412 -0.0033 -0.45%
2025-07-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7386 0.7386 0.0026 0.35%
2025-06-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7386 0.7386 0.7328 0.7328 0.0058 0.79%
2025-06-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7328 0.7328 0.7313 0.7313 0.0015 0.21%
2025-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7325 0.7325 -0.0012 -0.16%
2025-06-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7325 0.7325 0.7261 0.7261 0.0064 0.88%
2025-06-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7261 0.7261 0.7198 0.7198 0.0063 0.88%
2025-06-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7198 0.7198 0.7166 0.7166 0.0032 0.45%
2025-06-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.7166 0.7166 0.7250 0.7250 -0.0084 -1.16%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0236 1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0227 1.51%
光大保德信红利量化混合A 1.1102 0.80%
光大保德信红利量化混合C 1.1006 0.80%
光大保德信一带一路混合A 1.1070 0.64%
光大保德信先进服务业混合A 1.4878 0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A 3.1257 0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0383 0.32%
光大保德信量化股票A 1.2025 0.32%
光大永鑫A 3.8380 0.31%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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