金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询(024067)
今天最新净值
1.0315
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0315
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询
近一月,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0335 |
1.0335 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0321 |
1.0321 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0337 |
1.0337 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0343 |
1.0343 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0320 |
1.0320 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0333 |
1.0333 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0327 |
1.0327 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0341 |
1.0341 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0353 |
1.0353 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0340 |
1.0340 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0351 |
1.0351 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0326 |
1.0326 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0347 |
1.0347 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0341 |
1.0341 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0338 |
1.0338 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
024067 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
