南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询(024234)

今天最新净值 1.1221 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1521
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1221	1.1521	1.1221	1.1521	0.0000	0.00%
2025-12-17	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1221	1.1521	1.1215	1.1515	0.0006	0.05%
2025-12-16	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1215	1.1515	1.1214	1.1514	0.0001	0.01%
2025-12-15	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1214	1.1514	1.1223	1.1523	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1223	1.1523	1.1227	1.1527	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1227	1.1527	1.1222	1.1522	0.0005	0.04%
2025-12-10	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1222	1.1522	1.1219	1.1519	0.0003	0.03%
2025-12-09	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1219	1.1519	1.1216	1.1516	0.0003	0.03%
2025-12-08	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1216	1.1516	1.1217	1.1517	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1217	1.1517	1.1216	1.1516	0.0001	0.01%

2025-12-04	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1216	1.1516	1.1228	1.1528	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1228	1.1528	1.1231	1.1531	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1231	1.1531	1.1232	1.1532	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1232	1.1532	1.1231	1.1531	0.0001	0.01%
2025-11-28	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1231	1.1531	1.1228	1.1528	0.0003	0.03%
2025-11-27	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1228	1.1528	1.1234	1.1534	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1234	1.1534	1.1240	1.1540	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1240	1.1540	1.1243	1.1543	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1243	1.1543	1.1243	1.1543	0.0000	0.00%
2025-11-21	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1243	1.1543	1.1246	1.1546	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1246	1.1546	1.1246	1.1546	0.0000	0.00%
2025-11-19	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1246	1.1546	1.1248	1.1548	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1248	1.1548	1.1247	1.1547	0.0001	0.01%
2025-11-17	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1247	1.1547	1.1244	1.1544	0.0003	0.03%
2025-11-14	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1244	1.1544	1.1245	1.1545	-0.0001	-0.01%

2025-11-13	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1245	1.1545	1.1247	1.1547	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1247	1.1547	1.1244	1.1544	0.0003	0.03%
2025-11-11	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1244	1.1544	1.1243	1.1543	0.0001	0.01%
2025-11-10	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1243	1.1543	1.1240	1.1540	0.0003	0.03%
2025-11-07	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1240	1.1540	1.1239	1.1539	0.0001	0.01%
2025-11-06	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1239	1.1539	1.1246	1.1546	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1246	1.1546	1.1244	1.1544	0.0002	0.02%
2025-11-04	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1244	1.1544	1.1244	1.1544	0.0000	0.00%
2025-11-03	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1244	1.1544	1.1239	1.1539	0.0005	0.04%
2025-10-31	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1239	1.1539	1.1230	1.1530	0.0009	0.08%
2025-10-30	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1230	1.1530	1.1223	1.1523	0.0007	0.06%
2025-10-29	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1223	1.1523	1.1221	1.1521	0.0002	0.02%
2025-10-28	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1221	1.1521	1.1212	1.1512	0.0009	0.08%
2025-10-27	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1212	1.1512	1.1208	1.1508	0.0004	0.04%
2025-10-24	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1208	1.1508	1.1212	1.1512	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1212	1.1512	1.1215	1.1515	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1215	1.1515	1.1211	1.1511	0.0004	0.04%
2025-10-21	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1211	1.1511	1.1202	1.1502	0.0009	0.08%
2025-10-20	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1202	1.1502	1.1205	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1205	1.1505	1.1195	1.1495	0.0010	0.09%
2025-10-16	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1195	1.1495	1.1190	1.1490	0.0005	0.04%
2025-10-15	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1190	1.1490	1.1189	1.1489	0.0001	0.01%
2025-10-14	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1189	1.1489	1.1187	1.1487	0.0002	0.02%
2025-10-13	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1187	1.1487	1.1180	1.1480	0.0007	0.06%
2025-10-10	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1180	1.1480	1.1182	1.1482	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1182	1.1482	1.1176	1.1476	0.0006	0.05%
2025-09-30	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1176	1.1476	1.1176	1.1476	0.0000	0.00%
2025-09-29	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1176	1.1476	1.1181	1.1481	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1181	1.1481	1.1177	1.1477	0.0004	0.04%
2025-09-25	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1177	1.1477	1.1184	1.1484	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1184	1.1484	1.1195	1.1495	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1195	1.1495	1.1205	1.1505	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1205	1.1505	1.1200	1.1500	0.0005	0.04%
2025-09-19	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1200	1.1500	1.1210	1.1510	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%