南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询(024234)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1740
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
024234 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.1423 |
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| 2026-08-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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|
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.1414 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
024234 |
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024234 |
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| 2026-07-30 |
024234 |
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| 2026-07-29 |
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1.1408 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1709 |
1.1408 |
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| 2026-07-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-23 |
024234 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-20 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-15 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1400 |
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| 2026-07-14 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-13 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-10 |
024234 |
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| 2026-07-09 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-07-08 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1696 |
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| 2026-07-07 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1695 |
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| 2026-07-06 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1694 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1391 |
1.1691 |
1.1391 |
1.1691 |
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| 2026-07-02 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1691 |
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| 2026-07-01 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1692 |
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1.1695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1395 |
1.1695 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1697 |
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| 2026-06-26 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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| 2026-06-25 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1693 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1690 |
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| 2026-06-23 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1689 |
1.1390 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
1.1390 |
1.1690 |
1.1389 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1689 |
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| 2026-06-17 |
024234 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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1.1686 |
1.1384 |
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