鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

今天最新净值 0.8829 -0.0361 -4.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8823 0.0059 0.6784%

累计净值：0.8829
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8764	0.8764	0.8829	0.8829	-0.0065	-0.74%
2025-12-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8829	0.8829	0.9190	0.9190	-0.0361	-4.09%
2025-12-12	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9190	0.9190	0.9069	0.9069	0.0121	1.33%
2025-12-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9069	0.9069	0.9091	0.9091	-0.0022	-0.24%
2025-12-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9091	0.9091	0.9145	0.9145	-0.0054	-0.59%
2025-12-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9145	0.9145	0.9225	0.9225	-0.0080	-0.87%
2025-12-08	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9225	0.9225	0.9364	0.9364	-0.0139	-1.51%
2025-12-05	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9364	0.9364	0.9367	0.9367	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9367	0.9367	0.9129	0.9129	0.0238	2.61%
2025-12-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9129	0.9129	0.9296	0.9296	-0.0167	-1.83%

2025-12-02	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9296	0.9296	0.9430	0.9430	-0.0134	-1.42%
2025-12-01	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9430	0.9430	0.9452	0.9452	-0.0022	-0.23%
2025-11-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9452	0.9452	0.9535	0.9535	-0.0083	-0.87%
2025-11-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9535	0.9535	0.9513	0.9513	0.0022	0.23%
2025-11-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9513	0.9513	0.9377	0.9377	0.0136	1.45%
2025-11-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9377	0.9377	0.9339	0.9339	0.0038	0.41%
2025-11-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9339	0.9339	0.9041	0.9041	0.0298	3.30%
2025-11-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9041	0.9041	0.9467	0.9467	-0.0426	-4.50%
2025-11-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9467	0.9467	0.9382	0.9382	0.0085	0.91%
2025-11-19	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9382	0.9382	0.9439	0.9439	-0.0057	-0.60%
2025-11-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9439	0.9439	0.9576	0.9576	-0.0137	-1.43%
2025-11-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9576	0.9576	0.9780	0.9780	-0.0204	-2.13%
2025-11-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9780	0.9780	0.9860	0.9860	-0.0080	-0.81%
2025-11-13	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9860	0.9860	0.9463	0.9463	0.0397	4.20%
2025-11-12	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9463	0.9463	0.9266	0.9266	0.0197	2.13%

2025-11-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9266	0.9266	0.9313	0.9313	-0.0047	-0.50%
2025-11-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9313	0.9313	0.9197	0.9197	0.0116	1.26%
2025-11-07	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9197	0.9197	0.9436	0.9436	-0.0239	-2.60%
2025-11-06	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9436	0.9436	0.9388	0.9388	0.0048	0.51%
2025-11-05	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9388	0.9388	0.9349	0.9349	0.0039	0.42%
2025-11-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9349	0.9349	0.9623	0.9623	-0.0274	-2.85%
2025-11-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9623	0.9623	0.9505	0.9505	0.0118	1.24%
2025-10-31	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9505	0.9505	0.9261	0.9261	0.0244	2.63%
2025-10-30	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9261	0.9261	0.9390	0.9390	-0.0129	-1.37%
2025-10-29	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9390	0.9390	0.9393	0.9393	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9393	0.9393	0.9503	0.9503	-0.0110	-1.16%
2025-10-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9503	0.9503	0.9387	0.9387	0.0116	1.24%
2025-10-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9387	0.9387	0.9325	0.9325	0.0062	0.66%
2025-10-23	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9325	0.9325	0.9484	0.9484	-0.0159	-1.68%
2025-10-22	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9484	0.9484	0.9667	0.9667	-0.0183	-1.93%
2025-10-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9667	0.9667	0.9646	0.9646	0.0021	0.22%
2025-10-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9646	0.9646	0.9548	0.9548	0.0098	1.03%
2025-10-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9548	0.9548	0.9848	0.9848	-0.0300	-3.05%
2025-10-16	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9848	0.9848	0.9652	0.9652	0.0196	2.03%
2025-10-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9652	0.9652	0.9411	0.9411	0.0241	2.56%
2025-10-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9411	0.9411	0.9865	0.9865	-0.0454	-4.60%
2025-10-13	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9865	0.9865	1.0071	1.0071	-0.0206	-2.05%
2025-10-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0071	1.0071	1.0365	1.0365	-0.0294	-2.84%
2025-10-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0365	1.0365	1.0566	1.0566	-0.0201	-1.90%
2025-09-30	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0566	1.0566	1.0330	1.0330	0.0236	2.28%
2025-09-29	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0330	1.0330	1.0220	1.0220	0.0110	1.08%
2025-09-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0220	1.0220	1.0416	1.0416	-0.0196	-1.88%
2025-09-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0416	1.0416	1.0335	1.0335	0.0081	0.78%
2025-09-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0335	1.0335	1.0391	1.0391	-0.0056	-0.54%
2025-09-23	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0391	1.0391	1.0540	1.0540	-0.0149	-1.41%
2025-09-22	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0540	1.0540	1.0366	1.0366	0.0174	1.68%
2025-09-19	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0366	1.0366	1.0537	1.0537	-0.0171	-1.62%
2025-09-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0537	1.0537	1.0460	1.0460	0.0077	0.74%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%