鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

今天最新净值 0.8829 -0.0361 -4.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8823 0.0059 0.6784%

累计净值：0.8829
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8764	0.8764	0.8829	0.8829	-0.0065	-0.74%
2025-12-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8829	0.8829	0.9190	0.9190	-0.0361	-4.09%
2025-12-12	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9190	0.9190	0.9069	0.9069	0.0121	1.33%
2025-12-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9069	0.9069	0.9091	0.9091	-0.0022	-0.24%
2025-12-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9091	0.9091	0.9145	0.9145	-0.0054	-0.59%
2025-12-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9145	0.9145	0.9225	0.9225	-0.0080	-0.87%
2025-12-08	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9225	0.9225	0.9364	0.9364	-0.0139	-1.51%
2025-12-05	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9364	0.9364	0.9367	0.9367	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9367	0.9367	0.9129	0.9129	0.0238	2.61%
2025-12-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9129	0.9129	0.9296	0.9296	-0.0167	-1.83%

2025-12-02	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9296	0.9296	0.9430	0.9430	-0.0134	-1.42%
2025-12-01	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9430	0.9430	0.9452	0.9452	-0.0022	-0.23%
2025-11-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9452	0.9452	0.9535	0.9535	-0.0083	-0.87%
2025-11-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9535	0.9535	0.9513	0.9513	0.0022	0.23%
2025-11-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9513	0.9513	0.9377	0.9377	0.0136	1.45%
2025-11-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9377	0.9377	0.9339	0.9339	0.0038	0.41%
2025-11-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9339	0.9339	0.9041	0.9041	0.0298	3.30%
2025-11-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9041	0.9041	0.9467	0.9467	-0.0426	-4.50%
2025-11-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9467	0.9467	0.9382	0.9382	0.0085	0.91%
2025-11-19	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9382	0.9382	0.9439	0.9439	-0.0057	-0.60%
2025-11-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9439	0.9439	0.9576	0.9576	-0.0137	-1.43%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%