嘉实成长共赢混合A基金净值查询(024433)
今天最新净值
2.3160
0.0888 3.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7263
0.0484 2.8835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实成长共赢混合A(024433)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.3151 |
2.3151 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.3160 |
2.3160 |
2.2272 |
2.2272 |
0.0888 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2272 |
2.2272 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0131 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2403 |
2.2403 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0452 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2855 |
2.2855 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0165 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2690 |
2.2690 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2880 |
2.2880 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0104 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2776 |
2.2776 |
2.3008 |
2.3008 |
-0.0232 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.3008 |
2.3008 |
2.1552 |
2.1552 |
0.1456 |
6.76% |
| 2026-09-04 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.1552 |
2.1552 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0457 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2009 |
2.2009 |
2.1946 |
2.1946 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.1946 |
2.1946 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0356 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2302 |
2.2302 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0516 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2818 |
2.2818 |
2.2572 |
2.2572 |
0.0246 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2572 |
2.2572 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0486 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.3058 |
2.3058 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0979 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2079 |
2.2079 |
2.2023 |
2.2023 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2023 |
2.2023 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0159 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.1864 |
2.1864 |
2.2713 |
2.2713 |
-0.0849 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2713 |
2.2713 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0373 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.2340 |
2.2340 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0405 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.1935 |
2.1935 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.1737 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
2.3672 |
2.3672 |
2.3936 |
2.3936 |
-0.0264 |
-1.12% |
