招商价值严选混合基金净值查询(024464)
今天最新净值
1.0045
0.0068 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0868
-0.0083 -0.7598%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.65亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一月,招商价值严选混合(024464)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024464 |
招商价值严选混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0045 |
1.0045 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
024464 |
招商价值严选混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0120 |
1.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0137 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0299 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0122 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0160 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
024464 |
招商价值严选混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0064 |
0.63% |
