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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询(024702)

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今天最新净值 0.7108 -0.0145 -2.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7108
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近半年嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金累计收益率-22.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7108 0.7108 0.7253 0.7253 -0.0145 -2.04%
2026-09-14 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7253 0.7253 0.7193 0.7193 0.0060 0.83%
2026-09-11 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7193 0.7193 0.7227 0.7227 -0.0034 -0.47%
2026-09-10 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7227 0.7227 0.7426 0.7426 -0.0199 -2.75%
2026-09-09 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7426 0.7426 0.7449 0.7449 -0.0023 -0.31%
2026-09-08 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7449 0.7449 0.7506 0.7506 -0.0057 -0.76%
2026-09-07 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7506 0.7506 0.7544 0.7544 -0.0038 -0.50%
2026-09-04 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7544 0.7544 0.7460 0.7460 0.0084 1.13%
2026-09-03 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67%
2026-09-02 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7410 0.7410 0.7588 0.7588 -0.0178 -2.40%
2026-09-01 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7588 0.7588 0.7610 0.7610 -0.0022 -0.29%
2026-08-31 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7610 0.7610 0.7780 0.7780 -0.0170 -2.23%
2026-08-28 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7780 0.7780 0.7759 0.7759 0.0021 0.27%
2026-08-27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7759 0.7759 0.7830 0.7830 -0.0071 -0.91%
2026-08-26 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7830 0.7830 0.7804 0.7804 0.0026 0.33%
2026-08-25 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7804 0.7804 0.7868 0.7868 -0.0064 -0.82%
2026-08-24 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7868 0.7868 0.8023 0.8023 -0.0155 -1.93%
2026-08-21 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8023 0.8023 0.7882 0.7882 0.0141 1.79%
2026-08-20 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7882 0.7882 0.7716 0.7716 0.0166 2.15%
2026-08-19 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7716 0.7716 0.7880 0.7880 -0.0164 -2.08%
2026-08-18 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7880 0.7880 0.7929 0.7929 -0.0049 -0.62%
2026-08-17 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7929 0.7929 0.7759 0.7759 0.0170 2.19%
2026-08-14 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7759 0.7759 0.7794 0.7794 -0.0035 -0.45%
2026-08-13 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7794 0.7794 0.7921 0.7921 -0.0127 -1.63%
2026-08-12 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7921 0.7921 0.7903 0.7903 0.0018 0.23%
2026-08-11 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7903 0.7903 0.8067 0.8067 -0.0164 -2.08%
2026-08-10 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8067 0.8067 0.7906 0.7906 0.0161 2.04%
2026-08-07 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7906 0.7906 0.7873 0.7873 0.0033 0.42%
2026-08-06 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7873 0.7873 0.8113 0.8113 -0.0240 -3.05%
2026-08-05 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8113 0.8113 0.8007 0.8007 0.0106 1.32%
2026-08-04 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8007 0.8007 0.8087 0.8087 -0.0080 -0.99%
2026-08-03 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8087 0.8087 0.8117 0.8117 -0.0030 -0.37%
2026-07-31 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8117 0.8117 0.8143 0.8143 -0.0026 -0.32%
2026-07-30 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8143 0.8143 0.8215 0.8215 -0.0072 -0.88%
2026-07-29 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8215 0.8215 0.7820 0.7820 0.0395 5.05%
2026-07-28 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7820 0.7820 0.7812 0.7812 0.0008 0.10%
2026-07-27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7812 0.7812 0.7777 0.7777 0.0035 0.45%
2026-07-24 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7777 0.7777 0.7839 0.7839 -0.0062 -0.79%
2026-07-23 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7839 0.7839 0.7669 0.7669 0.0170 2.22%
2026-07-22 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7669 0.7669 0.7785 0.7785 -0.0116 -1.49%
2026-07-21 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7785 0.7785 0.7743 0.7743 0.0042 0.54%
2026-07-20 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7743 0.7743 0.7656 0.7656 0.0087 1.14%
2026-07-17 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7656 0.7656 0.8011 0.8011 -0.0355 -4.43%
2026-07-16 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8011 0.8011 0.7766 0.7766 0.0245 3.15%
2026-07-15 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7766 0.7766 0.7748 0.7748 0.0018 0.23%
2026-07-14 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7748 0.7748 0.7618 0.7618 0.0130 1.71%
2026-07-13 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7618 0.7618 0.7758 0.7758 -0.0140 -1.80%
2026-07-10 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7758 0.7758 0.7691 0.7691 0.0067 0.87%
2026-07-09 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7884 0.7884 -0.0193 -2.51%
2026-07-08 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7884 0.7884 0.7900 0.7900 -0.0016 -0.20%
2026-07-07 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7900 0.7900 0.7929 0.7929 -0.0029 -0.37%
2026-07-06 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7929 0.7929 0.7872 0.7872 0.0057 0.72%
2026-07-03 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7872 0.7872 0.7589 0.7589 0.0283 3.73%
2026-07-02 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7589 0.7589 0.7417 0.7417 0.0172 2.32%
2026-07-01 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7417 0.7417 0.7423 0.7423 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7423 0.7423 0.7375 0.7375 0.0048 0.65%
2026-06-29 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7375 0.7375 0.7350 0.7350 0.0025 0.34%
2026-06-26 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7350 0.7350 0.7614 0.7614 -0.0264 -3.47%
2026-06-25 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7614 0.7614 0.7757 0.7757 -0.0143 -1.88%
2026-06-24 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7757 0.7757 0.7808 0.7808 -0.0051 -0.65%
2026-06-23 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7808 0.7808 0.8020 0.8020 -0.0212 -2.64%
2026-06-22 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8020 0.8020 0.8167 0.8167 -0.0147 -1.83%
2026-06-18 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8167 0.8167 0.8340 0.8340 -0.0173 -2.12%
2026-06-17 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8340 0.8340 0.8442 0.8442 -0.0102 -1.22%
2026-06-16 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8442 0.8442 0.8584 0.8584 -0.0142 -1.68%
2026-06-15 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8584 0.8584 0.8453 0.8453 0.0131 1.55%
2026-06-12 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8453 0.8453 0.8251 0.8251 0.0202 2.45%
2026-06-11 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8251 0.8251 0.8377 0.8377 -0.0126 -1.53%
2026-06-10 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8377 0.8377 0.8553 0.8553 -0.0176 -2.06%
2026-06-09 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8553 0.8553 0.8548 0.8548 0.0005 0.06%
2026-06-08 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8548 0.8548 0.8712 0.8712 -0.0164 -1.88%
2026-06-05 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8712 0.8712 0.8903 0.8903 -0.0191 -2.15%
2026-06-04 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8903 0.8903 0.9020 0.9020 -0.0117 -1.30%
2026-06-03 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9020 0.9020 0.9216 0.9216 -0.0196 -2.17%
2026-06-02 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9216 0.9216 0.8966 0.8966 0.0250 2.79%
2026-06-01 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8966 0.8966 0.8881 0.8881 0.0085 0.96%
2026-05-29 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8881 0.8881 0.8952 0.8952 -0.0071 -0.79%
2026-05-28 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8952 0.8952 0.8975 0.8975 -0.0023 -0.26%
2026-05-27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8975 0.8975 0.9069 0.9069 -0.0094 -1.04%
2026-05-26 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9069 0.9069 0.8995 0.8995 0.0074 0.82%
2026-05-25 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8995 0.8995 0.9001 0.9001 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9001 0.9001 0.8828 0.8828 0.0173 1.96%
2026-05-21 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8828 0.8828 0.8779 0.8779 0.0049 0.56%
2026-05-20 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8779 0.8779 0.8867 0.8867 -0.0088 -1.00%
2026-05-19 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8867 0.8867 0.9024 0.9024 -0.0157 -1.77%
2026-05-18 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9024 0.9024 0.9388 0.9388 -0.0364 -4.03%
2026-05-15 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9388 0.9388 0.9469 0.9469 -0.0081 -0.86%
2026-05-14 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9469 0.9469 0.9508 0.9508 -0.0039 -0.41%
2026-05-13 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9508 0.9508 0.9543 0.9543 -0.0035 -0.37%
2026-05-12 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9543 0.9543 0.9645 0.9645 -0.0102 -1.06%
2026-05-11 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9645 0.9645 0.9551 0.9551 0.0094 0.98%
2026-05-08 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9551 0.9551 0.9644 0.9644 -0.0093 -0.96%
2026-04-30 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9395 0.9395 0.9520 0.9520 -0.0125 -1.33%
2026-04-29 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9520 0.9520 0.9274 0.9274 0.0246 2.65%
2026-04-28 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9552 0.9552 -0.0278 -3.00%
2026-04-27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9554 0.9554 0.9593 0.9593 -0.0039 -0.41%
2026-04-23 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9593 0.9593 0.9832 0.9832 -0.0239 -2.49%
2026-04-22 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9832 0.9832 0.9921 0.9921 -0.0089 -0.90%
2026-04-21 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9921 0.9921 0.9901 0.9901 0.0020 0.20%
2026-04-20 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9901 0.9901 0.9946 0.9946 -0.0045 -0.45%
2026-04-17 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9946 0.9946 1.0028 1.0028 -0.0082 -0.82%
2026-04-16 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 1.0028 1.0028 0.9751 0.9751 0.0277 2.84%
2026-04-15 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9751 0.9751 0.9900 0.9900 -0.0149 -1.53%
2026-04-14 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9900 0.9900 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.70%
2026-04-13 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9970 0.9970 0.9892 0.9892 0.0078 0.79%
2026-04-10 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9892 0.9892 0.9662 0.9662 0.0230 2.38%
2026-04-09 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9662 0.9662 0.9774 0.9774 -0.0112 -1.15%
2026-04-08 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9774 0.9774 0.9549 0.9549 0.0225 2.36%
2026-04-07 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9549 0.9549 0.9559 0.9559 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2026-04-02 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9552 0.9552 0.9437 0.9437 0.0115 1.22%
2026-04-01 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9437 0.9437 0.9153 0.9153 0.0284 3.10%
2026-03-31 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9153 0.9153 0.9274 0.9274 -0.0121 -1.30%
2026-03-30 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9357 0.9357 -0.0083 -0.89%
2026-03-27 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9357 0.9357 0.9205 0.9205 0.0152 1.65%
2026-03-26 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9205 0.9205 0.9411 0.9411 -0.0206 -2.19%
2026-03-25 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9411 0.9411 0.9343 0.9343 0.0068 0.73%
2026-03-24 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9343 0.9343 0.9042 0.9042 0.0301 3.33%
2026-03-23 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9042 0.9042 0.9154 0.9154 -0.0112 -1.22%
2026-03-20 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9154 0.9154 0.9091 0.9091 0.0063 0.69%
2026-03-19 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9091 0.9091 0.9208 0.9208 -0.0117 -1.27%
2026-03-18 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9208 0.9208 0.9406 0.9406 -0.0198 -2.15%
2026-03-17 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9406 0.9406 0.9374 0.9374 0.0032 0.34%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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