永赢新材料智选混合发起C基金净值查询(024738)
今天最新净值
1.2299
0.0176 1.45%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2517
0.0422 3.4878%
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.89亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：欧子辰
近一月,永赢新材料智选混合发起C(024738)基金累计收益率9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2026-01-21 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0176 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0316 |
-2.54% |
| 2026-01-19 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0417 |
3.42% |
| 2026-01-14 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0099 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0178 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2026-01-08 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0206 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0398 |
3.49% |
| 2025-12-31 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0312 |
-2.76% |
| 2025-12-26 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-24 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-12-23 |
024738 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0379 |
3.42% |
