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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024764)

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今天最新净值 1.1355 -0.0327 -2.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1355
成立日期：2025-07-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764)基金累计收益率-8.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1175	1.1175	1.1355	1.1355	-0.0180	-1.59%
2025-12-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.1682	1.1682	-0.0327	-2.80%
2025-12-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1682	1.1682	1.1406	1.1406	0.0276	2.42%
2025-12-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1406	1.1406	1.1662	1.1662	-0.0256	-2.20%
2025-12-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1662	1.1662	1.1628	1.1628	0.0034	0.29%
2025-12-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1628	1.1628	1.1703	1.1703	-0.0075	-0.64%
2025-12-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1703	1.1703	1.1539	1.1539	0.0164	1.42%
2025-12-05	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1539	1.1539	1.1511	1.1511	0.0028	0.24%
2025-12-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1511	1.1511	1.1436	1.1436	0.0075	0.66%
2025-12-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1436	1.1436	1.1586	1.1586	-0.0150	-1.29%

2025-12-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1586	1.1586	1.1783	1.1783	-0.0197	-1.67%
2025-12-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1783	1.1783	1.1611	1.1611	0.0172	1.48%
2025-11-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1514	1.1514	0.0097	0.84%
2025-11-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1514	1.1514	1.1564	1.1564	-0.0050	-0.43%
2025-11-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1453	1.1453	0.0111	0.97%
2025-11-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1453	1.1453	1.1246	1.1246	0.0207	1.84%
2025-11-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1082	1.1082	0.0164	1.48%
2025-11-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1082	1.1082	1.1358	1.1358	-0.0276	-2.43%
2025-11-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1446	1.1446	-0.0088	-0.77%
2025-11-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1446	1.1446	1.1543	1.1543	-0.0097	-0.84%
2025-11-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1543	1.1543	1.1432	1.1432	0.0111	0.97%
2025-11-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1354	1.1354	0.0078	0.69%
2025-11-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1354	1.1354	1.1654	1.1654	-0.0300	-2.57%
2025-11-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1654	1.1654	1.1491	1.1491	0.0163	1.42%
2025-11-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1491	1.1491	1.1561	1.1561	-0.0070	-0.61%

2025-11-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1747	1.1747	-0.0186	-1.58%
2025-11-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1747	1.1747	1.1859	1.1859	-0.0112	-0.94%
2025-11-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1859	1.1859	1.2124	1.2124	-0.0265	-2.19%
2025-11-06	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2124	1.2124	1.1826	1.1826	0.0298	2.52%
2025-11-05	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1826	1.1826	1.1940	1.1940	-0.0114	-0.96%
2025-11-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1940	1.1940	1.2192	1.2192	-0.0252	-2.07%
2025-11-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2303	1.2303	-0.0111	-0.90%
2025-10-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2303	1.2303	1.2519	1.2519	-0.0216	-1.73%
2025-10-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2519	1.2519	1.2713	1.2713	-0.0194	-1.53%
2025-10-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.2702	1.2702	0.0011	0.09%
2025-10-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2702	1.2702	1.2747	1.2747	-0.0045	-0.35%
2025-10-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2747	1.2747	1.2631	1.2631	0.0116	0.92%
2025-10-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2631	1.2631	1.2132	1.2132	0.0499	4.11%
2025-10-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2132	1.2132	1.2160	1.2160	-0.0028	-0.23%
2025-10-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2160	1.2160	1.2143	1.2143	0.0017	0.14%
2025-10-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.1809	1.1809	0.0334	2.83%
2025-10-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1809	1.1809	1.1737	1.1737	0.0072	0.61%
2025-10-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1737	1.1737	1.2194	1.2194	-0.0457	-3.75%
2025-10-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2194	1.2194	1.2340	1.2340	-0.0146	-1.18%
2025-10-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2340	1.2340	1.2214	1.2214	0.0126	1.03%
2025-10-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2722	1.2722	-0.0508	-3.99%
2025-10-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2710	1.2710	0.0012	0.09%
2025-10-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2710	1.2710	1.3510	1.3510	-0.0800	-5.92%
2025-10-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3510	1.3510	1.3246	1.3246	0.0264	1.99%
2025-09-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3246	1.3246	1.2872	1.2872	0.0374	2.91%
2025-09-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2872	1.2872	1.2740	1.2740	0.0132	1.04%
2025-09-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2740	1.2740	1.3139	1.3139	-0.0399	-3.04%
2025-09-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3139	1.3139	1.2965	1.2965	0.0174	1.34%
2025-09-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2965	1.2965	1.2718	1.2718	0.0247	1.94%
2025-09-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2889	1.2889	-0.0171	-1.33%
2025-09-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2889	1.2889	1.2391	1.2391	0.0498	4.02%
2025-09-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2391	1.2391	1.2607	1.2607	-0.0216	-1.71%
2025-09-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2607	1.2607	1.2651	1.2651	-0.0044	-0.35%
2025-09-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2651	1.2651	1.2639	1.2639	0.0012	0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%