金鹰中证全指自由现金流指数A基金净值查询(024777)

今天最新净值 0.9226 -0.0059 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0840 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9902
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一季金鹰中证全指自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证全指自由现金流指数A(024777)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9172	0.9848	0.9226	0.9902	-0.0054	-0.59%
2026-09-15	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9226	0.9902	0.9285	0.9961	-0.0059	-0.64%
2026-09-14	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9285	0.9961	0.9285	0.9961	0.0000	0.00%
2026-09-11	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9285	0.9961	0.9455	1.0131	-0.0170	-1.80%
2026-09-10	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9455	1.0131	0.9548	1.0224	-0.0093	-0.97%
2026-09-09	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9548	1.0224	0.9486	1.0162	0.0062	0.65%
2026-09-08	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9486	1.0162	0.9445	1.0121	0.0041	0.43%
2026-09-07	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9445	1.0121	0.9476	1.0152	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9476	1.0152	0.9432	1.0108	0.0044	0.47%
2026-09-03	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9432	1.0108	0.9399	1.0075	0.0033	0.35%

2026-09-02	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9399	1.0075	0.9553	1.0229	-0.0154	-1.61%
2026-09-01	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9553	1.0229	0.9562	1.0238	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9562	1.0238	0.9578	1.0254	-0.0016	-0.17%
2026-08-28	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9578	1.0254	0.9520	1.0196	0.0058	0.61%
2026-08-27	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9520	1.0196	0.9515	1.0191	0.0005	0.05%
2026-08-26	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9515	1.0191	0.9447	1.0123	0.0068	0.72%
2026-08-25	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9447	1.0123	0.9430	1.0106	0.0017	0.18%
2026-08-24	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9430	1.0106	0.9432	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9432	1.0108	0.9487	1.0163	-0.0055	-0.58%
2026-08-20	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9487	1.0163	0.9414	1.0090	0.0073	0.78%
2026-08-19	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9414	1.0090	0.9484	1.0160	-0.0070	-0.74%
2026-08-18	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9484	1.0160	0.9468	1.0144	0.0016	0.17%
2026-08-17	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9468	1.0144	0.9391	1.0067	0.0077	0.82%
2026-08-14	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9391	1.0067	0.9433	1.0109	-0.0042	-0.45%
2026-08-13	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9433	1.0109	0.9564	1.0240	-0.0131	-1.37%

2026-08-12	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9564	1.0240	0.9518	1.0194	0.0046	0.48%
2026-08-11	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9518	1.0194	0.9553	1.0229	-0.0035	-0.37%
2026-08-10	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9553	1.0229	0.9431	1.0107	0.0122	1.29%
2026-08-07	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9431	1.0107	0.9413	1.0089	0.0018	0.19%
2026-08-06	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9413	1.0089	0.9447	1.0123	-0.0034	-0.36%
2026-08-05	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9447	1.0123	0.9423	1.0099	0.0024	0.25%
2026-08-04	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9423	1.0099	0.9470	1.0146	-0.0047	-0.50%
2026-08-03	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9470	1.0146	0.9511	1.0187	-0.0041	-0.43%
2026-07-31	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9511	1.0187	0.9507	1.0183	0.0004	0.04%
2026-07-30	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9507	1.0183	0.9450	1.0126	0.0057	0.60%
2026-07-29	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9450	1.0126	0.9269	0.9945	0.0181	1.95%
2026-07-28	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9269	0.9945	0.9278	0.9954	-0.0009	-0.10%
2026-07-27	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9278	0.9954	0.9200	0.9876	0.0078	0.85%
2026-07-24	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9200	0.9876	0.9408	1.0084	-0.0208	-2.21%
2026-07-23	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9408	1.0084	0.9297	0.9973	0.0111	1.19%
2026-07-22	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9297	0.9973	0.9269	0.9945	0.0028	0.30%
2026-07-21	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9269	0.9945	0.9260	0.9936	0.0009	0.10%
2026-07-20	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9260	0.9936	0.9000	0.9676	0.0260	2.89%
2026-07-17	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9000	0.9676	0.9138	0.9814	-0.0138	-1.51%
2026-07-16	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9138	0.9814	0.9174	0.9850	-0.0036	-0.39%
2026-07-15	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9174	0.9850	0.9023	0.9699	0.0151	1.67%
2026-07-14	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9023	0.9699	0.8788	0.9464	0.0235	2.67%
2026-07-13	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8788	0.9464	0.8883	0.9559	-0.0095	-1.07%
2026-07-10	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8883	0.9559	0.8809	0.9485	0.0074	0.84%
2026-07-09	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8809	0.9485	0.8857	0.9533	-0.0048	-0.54%
2026-07-08	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8857	0.9533	0.8944	0.9620	-0.0087	-0.97%
2026-07-07	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8944	0.9620	0.9104	0.9780	-0.0160	-1.76%
2026-07-06	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9104	0.9780	0.9040	0.9716	0.0064	0.71%
2026-07-03	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9040	0.9716	0.8970	0.9646	0.0070	0.78%
2026-07-02	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8970	0.9646	0.8948	0.9624	0.0022	0.25%
2026-07-01	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8948	0.9624	0.8797	0.9473	0.0151	1.72%
2026-06-30	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8797	0.9473	0.8863	0.9539	-0.0066	-0.74%
2026-06-29	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8863	0.9539	0.8758	0.9434	0.0105	1.20%
2026-06-26	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8758	0.9434	0.8993	0.9669	-0.0235	-2.61%
2026-06-25	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.8993	0.9669	0.9007	0.9683	-0.0014	-0.16%
2026-06-24	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9007	0.9683	0.9095	0.9771	-0.0088	-0.97%
2026-06-23	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9095	0.9771	0.9282	0.9958	-0.0187	-2.01%
2026-06-22	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9282	0.9958	0.9196	0.9872	0.0086	0.94%
2026-06-18	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9196	0.9872	0.9275	0.9951	-0.0079	-0.85%
2026-06-17	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9275	0.9951	0.9319	0.9995	-0.0044	-0.47%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%