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鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)

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今天最新净值 0.9942 -0.0038 -0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9942
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.42亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近半年鑫元产业机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元产业机遇混合C(024791)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9786	0.9786	0.9942	0.9942	-0.0156	-1.57%
2025-12-15	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9942	0.9942	0.9980	0.9980	-0.0038	-0.38%
2025-12-12	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9980	0.9980	1.0004	1.0004	-0.0024	-0.24%
2025-12-11	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0004	1.0004	1.0097	1.0097	-0.0093	-0.92%
2025-12-10	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0097	1.0097	1.0075	1.0075	0.0022	0.22%
2025-12-09	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0075	1.0075	1.0042	1.0042	0.0033	0.33%
2025-12-08	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0042	1.0042	0.9920	0.9920	0.0122	1.23%
2025-12-05	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9920	0.9920	0.9876	0.9876	0.0044	0.45%
2025-12-04	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9876	0.9876	0.9846	0.9846	0.0030	0.30%
2025-12-03	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9846	0.9846	0.9900	0.9900	-0.0054	-0.55%

2025-12-02	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9900	0.9900	0.9929	0.9929	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9929	0.9929	0.9910	0.9910	0.0019	0.19%
2025-11-28	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9910	0.9910	0.9862	0.9862	0.0048	0.49%
2025-11-27	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9862	0.9862	0.9821	0.9821	0.0041	0.42%
2025-11-26	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9821	0.9821	0.9731	0.9731	0.0090	0.92%
2025-11-25	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9731	0.9731	0.9690	0.9690	0.0041	0.42%
2025-11-24	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9690	0.9690	0.9687	0.9687	0.0003	0.03%
2025-11-21	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9687	0.9687	0.9778	0.9778	-0.0091	-0.93%
2025-11-20	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9778	0.9778	0.9786	0.9786	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9786	0.9786	0.9784	0.9784	0.0002	0.02%
2025-11-18	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9784	0.9784	0.9785	0.9785	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9785	0.9785	0.9777	0.9777	0.0008	0.08%
2025-11-14	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9777	0.9777	0.9832	0.9832	-0.0055	-0.56%
2025-11-13	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9832	0.9832	0.9779	0.9779	0.0053	0.54%
2025-11-12	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9779	0.9779	0.9771	0.9771	0.0008	0.08%

2025-11-11	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9771	0.9771	0.9810	0.9810	-0.0039	-0.40%
2025-11-10	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9810	0.9810	0.9854	0.9854	-0.0044	-0.45%
2025-11-07	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9854	0.9854	0.9917	0.9917	-0.0063	-0.64%
2025-11-06	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9917	0.9917	0.9849	0.9849	0.0068	0.69%
2025-11-05	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9849	0.9849	0.9837	0.9837	0.0012	0.12%
2025-11-04	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9837	0.9837	0.9871	0.9871	-0.0034	-0.34%
2025-11-03	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9871	0.9871	0.9872	0.9872	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9872	0.9872	0.9965	0.9965	-0.0093	-0.93%
2025-10-30	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9965	0.9965	1.0035	1.0035	-0.0070	-0.70%
2025-10-29	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%
2025-10-28	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0029	1.0029	1.0047	1.0047	-0.0018	-0.18%
2025-10-27	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0047	1.0047	1.0019	1.0019	0.0028	0.28%
2025-10-24	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0019	1.0019	0.9969	0.9969	0.0050	0.50%
2025-10-23	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9969	0.9969	0.9979	0.9979	-0.0010	-0.10%
2025-10-22	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9979	0.9979	0.9976	0.9976	0.0003	0.03%
2025-10-21	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9976	0.9976	0.9947	0.9947	0.0029	0.29%
2025-10-20	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9947	0.9947	0.9931	0.9931	0.0016	0.16%
2025-10-17	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9931	0.9931	0.9964	0.9964	-0.0033	-0.33%
2025-10-10	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9964	0.9964	0.9994	0.9994	-0.0030	-0.30%
2025-09-30	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2025-09-26	024791	鑫元产业机遇混合C	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2025-09-22	024791	鑫元产业机遇混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%