万家创业板50ETF联接A基金净值查询(024862)
今天最新净值
1.0741
-0.0153 -1.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月,万家创业板50ETF联接A(024862)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1283 |
1.1283 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0383 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0272 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0152 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0367 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0201 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.1525 |
1.1525 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0722 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0357 |
2.97% |
