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平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024887)

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今天最新净值 1.0115 -0.0084 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

近一季平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0225	1.0225	1.0115	1.0115	0.0110	1.09%
2025-12-16	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0115	1.0115	1.0199	1.0199	-0.0084	-0.82%
2025-12-15	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0203	1.0203	1.0126	1.0126	0.0077	0.76%
2025-12-11	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0126	1.0126	1.0190	1.0190	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0190	1.0190	1.0154	1.0154	0.0036	0.35%
2025-12-09	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0154	1.0154	1.0348	1.0348	-0.0194	-1.91%
2025-12-08	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0405	1.0405	-0.0057	-0.55%
2025-12-05	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0298	1.0298	0.0107	1.04%
2025-12-04	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0235	1.0235	0.0069	0.67%
2025-12-02	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0247	1.0247	1.0104	1.0104	0.0143	1.42%
2025-11-28	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2025-11-27	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2025-11-26	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2025-11-25	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0056	1.0056	0.0028	0.28%
2025-11-24	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0056	1.0056	1.0082	1.0082	-0.0026	-0.26%
2025-11-21	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0170	1.0170	-0.0088	-0.87%
2025-11-20	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0194	1.0194	-0.0024	-0.24%
2025-11-19	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0261	1.0261	-0.0067	-0.65%
2025-11-14	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0261	1.0261	1.0204	1.0204	0.0057	0.56%
2025-11-07	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0204	1.0204	1.0118	1.0118	0.0086	0.85%
2025-10-31	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0118	1.0118	1.0088	1.0088	0.0030	0.30%
2025-10-24	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0088	1.0088	1.0024	1.0024	0.0064	0.64%

2025-10-17	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0024	1.0024	1.0053	1.0053	-0.0029	-0.29%
2025-10-10	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0014	1.0014	0.0039	0.39%
2025-09-30	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0014	1.0014	0.9990	0.9990	0.0024	0.24%
2025-09-26	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9996	0.9996	1.0011	1.0011	-0.0015	-0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%
平安鑫盛混合发起式C	1.1225	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%