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中信保诚中证A500指数增强A基金净值查询(025034)

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今天最新净值 1.0142 0.0049 0.49% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0142
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.96亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：黄稚姜鹏

近一月中信保诚中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证A500指数增强A(025034)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0142	1.0142	1.0093	1.0093	0.0049	0.49%
2025-12-18	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0093	1.0093	1.0140	1.0140	-0.0047	-0.46%
2025-12-17	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0140	1.0140	0.9967	0.9967	0.0173	1.74%
2025-12-16	025034	中信保诚中证A500指数增强A	0.9967	0.9967	1.0048	1.0048	-0.0081	-0.81%
2025-12-15	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0048	1.0048	1.0087	1.0087	-0.0039	-0.39%
2025-12-12	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0087	1.0087	1.0075	1.0075	0.0012	0.12%
2025-12-05	025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0075	1.0075	0.9998	0.9998	0.0077	0.77%
2025-11-28	025034	中信保诚中证A500指数增强A	0.9998	0.9998	0.9900	0.9900	0.0098	0.99%
2025-11-21	025034	中信保诚中证A500指数增强A	0.9900	0.9900	1.0034	1.0034	-0.0134	-1.35%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚周期优选混合A	1.3976	1.72%
中信保诚周期优选混合C	1.3879	1.71%
中信新蓝筹混合	1.5649	1.31%
中信保诚前瞻优势混合	0.9640	1.03%
中信保诚龙腾精选混合	0.8682	0.98%
中信保诚至兴A	1.8654	0.94%
中信保诚至兴C	1.7545	0.94%
中信保诚远见成长混合A	1.1122	0.89%
中信保诚远见成长混合C	1.0957	0.89%
中信保诚消费机遇混合A	1.0073	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%