中信保诚中证A500指数增强A基金净值查询(025034)
今天最新净值
1.0142
0.0049 0.49%
2025-12-19
- 累计净值：1.0142
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.96亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚 姜鹏
近一季,中信保诚中证A500指数增强A(025034)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0140 |
1.0140 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0173 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0075 |
1.0075 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-07 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
025034 |
中信保诚中证A500指数增强A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
