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嘉实中证A500指数增强A基金净值查询(025311)

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今天最新净值 1.0035 0.0019 0.19% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0035
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.07亿元
基金公司：
基金经理：刘斌

近半年嘉实中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证A500指数增强A(025311)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0035	1.0035	1.0016	1.0016	0.0019	0.19%
2025-12-05	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0016	1.0016	0.9861	0.9861	0.0155	1.55%
2025-11-28	025311	嘉实中证A500指数增强A	0.9861	0.9861	0.9640	0.9640	0.0221	2.24%
2025-11-21	025311	嘉实中证A500指数增强A	0.9640	0.9640	1.0041	1.0041	-0.0401	-4.16%
2025-11-14	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0041	1.0041	1.0110	1.0110	-0.0069	-0.68%
2025-11-07	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0110	1.0110	1.0072	1.0072	0.0038	0.38%
2025-10-31	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0072	1.0072	1.0110	1.0110	-0.0038	-0.38%
2025-10-24	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0110	1.0110	0.9859	0.9859	0.0251	2.48%
2025-10-17	025311	嘉实中证A500指数增强A	0.9859	0.9859	1.0037	1.0037	-0.0178	-1.81%
2025-10-10	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0037	1.0037	1.0070	1.0070	-0.0033	-0.33%

2025-09-30	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0070	1.0070	0.9983	0.9983	0.0087	0.87%
2025-09-26	025311	嘉实中证A500指数增强A	0.9983	0.9983	1.0000	1.0000	-0.0017	-0.17%
2025-09-23	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%